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2021年01月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005969 创金合信工业周期股票C 3.1714 4.82%
005968 创金合信工业周期股票A 3.2271 4.81%
005402 广发资源优选股票A 2.2265 4.63%
010235 广发资源优选股票C 2.2250 4.62%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.3293 4.57%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.2790 4.57%
008382 融通产业趋势股票 1.3279 4.50%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.4640 4.50%
000063 长盛电子信息主题混合A 2.4250 4.48%
050018 博时行业轮动混合 2.0320 4.37%
202027 南方高端装备混合A 3.6820 4.31%
009968 金鹰内需成长混合A 1.2369 4.31%
009969 金鹰内需成长混合C 1.2331 4.31%
005207 南方高端装备混合C 3.5930 4.30%
004745 长盛创新驱动混合A 2.2083 4.29%
740001 长安宏观策略混合A 1.6130 4.27%
001158 工银新材料新能源股票 1.5670 4.26%
000066 诺安鸿鑫混合A 1.7367 4.22%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 2.0790 4.22%
161606 融通行业景气混合A 3.1360 4.22%
005412 金信民长混合A 1.5781 4.22%
002959 汇添富盈泰混合 2.4190 4.22%
005413 金信民长混合C 1.5007 4.22%
009277 融通行业景气混合C 3.1270 4.20%
001127 中银宏观策略混合A 1.2930 4.19%
001298 金鹰民族新兴混合A 2.4970 4.17%
006969 圆信永丰高端制造A 2.3335 4.14%
160421 华安智增精选混合 2.2804 4.10%
001537 中加改革红利混合 1.5461 4.09%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2355 4.09%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.4686 4.05%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.4724 4.05%
000598 长盛生态环境混合 2.8650 4.03%
000496 长安产业精选混合A 1.7028 4.02%
000120 中银美丽中国混合 2.7970 4.02%
002071 长安产业精选混合C 1.6669 4.02%
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.2449 3.96%
005545 中银改革红利灵活配置混合A 2.5360 3.96%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.9685 3.96%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3047 3.96%
005049 长安鑫旺价值混合A 3.3763 3.95%
005050 长安鑫旺价值混合C 3.3899 3.95%
001677 中银战略新兴产业股票A 2.9070 3.93%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.6980 3.92%
010812 中银战略新兴产业股票C 2.9050 3.90%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 1.1175 3.89%
040005 华安宏利混合A 8.1564 3.88%
512400 南方中证申万有色金属ETF 1.1393 3.88%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 1.1237 3.88%
002694 中银新蓝筹混合 1.9100 3.86%
002080 前海开源一带一路混合C 2.0810 3.84%
001209 前海开源一带一路混合A 1.9000 3.83%
000828 宏利转型机遇股票A 2.4620 3.79%
007678 泰达宏利品牌升级混合A 1.7240 3.78%
007679 泰达宏利品牌升级混合C 1.7167 3.78%
162202 宏利周期混合 2.8200 3.72%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8370 3.72%
519095 新华行业周期轮换混合A 4.3720 3.70%
000591 中银健康生活混合A 2.6600 3.70%
001281 长安鑫利优选混合A 2.9805 3.70%
002072 长安鑫利优选混合C 2.9309 3.70%
001657 长安鑫富领先混合A 3.1480 3.69%
005342 长安裕泰混合C 3.1125 3.69%
005341 长安裕泰混合A 3.0932 3.68%
011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.1165 3.67%
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.1166 3.67%
000264 博时内需增长混合A 1.8650 3.67%
006785 东方量化多策略混合A 1.3155 3.66%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.1230 3.63%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.1082 3.63%
001105 信澳转型创新股票A 1.3690 3.63%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.1228 3.63%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9700 3.63%
070010 嘉实主题混合 2.6300 3.62%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.4690 3.60%
000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.6120 3.60%
002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.6110 3.60%
001359 国联安添鑫灵活配置混合A 2.1755 3.59%
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 2.0955 3.58%
240008 华宝收益增长混合A 8.8924 3.57%
001008 工银国企改革股票 2.5020 3.56%
005894 华夏优势精选股票 2.2579 3.54%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.7940 3.52%
006372 长安鑫盈混合C 2.6356 3.50%
006371 长安鑫盈混合A 2.6490 3.50%
001261 国联新机遇混合A 1.4870 3.48%
167002 平安鼎越混合(LOF) 2.1224 3.48%
162214 宏利领先中小盘混合 1.6930 3.48%
005449 华夏行业龙头混合 1.8816 3.48%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 2.7488 3.47%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.8290 3.45%
160527 博时研究优选混合(LOF)A 1.2103 3.45%
160528 博时研究优选混合(LOF)C 1.2026 3.45%
240022 华宝资源优选混合A 2.7400 3.44%
009591 博时研究精选持有期混合A 1.1542 3.43%
009592 博时研究精选持有期混合C 1.1492 3.43%
011068 华宝资源优选混合C 2.7410 3.43%
000689 前海开源新经济混合A 1.8450 3.42%
005661 嘉实资源精选股票C 2.4601 3.42%
005660 嘉实资源精选股票A 2.4853 3.42%
009234 鹏华优质企业混合A 1.5454 3.42%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.5824 3.41%
001707 诺安高端制造股票A 1.6990 3.41%
005352 鹏扬景泰成长混合A 2.2363 3.40%
005353 鹏扬景泰成长混合C 2.2085 3.40%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.3350 3.40%
210008 金鹰策略配置混合 2.4964 3.40%
006424 嘉合锦程混合A 2.3800 3.39%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.9045 3.39%
006425 嘉合锦程混合C 2.3402 3.38%
005090 嘉合睿金混合发起式A 2.1085 3.38%
005744 长安裕隆混合C 3.5813 3.38%
005743 长安裕隆混合A 3.6145 3.38%
005091 嘉合睿金混合发起式C 2.0812 3.37%
005187 长安鑫兴混合C 1.9835 3.37%
005186 长安鑫兴混合A 1.9946 3.37%
001245 工银生态环境股票A 1.9440 3.35%
004435 博时逆向投资混合C 1.9468 3.33%
001252 中海进取收益混合 2.0500 3.33%
004434 博时逆向投资混合A 1.9840 3.33%
004148 圆信永丰多策略 2.2377 3.32%
519039 长盛同德主题混合 2.3062 3.31%
005629 汇安趋势动力股票C 1.5324 3.31%
005628 汇安趋势动力股票A 1.5577 3.31%
960011 中银持续增长混合H 0.7305 3.31%
163803 中银持续增长混合A 0.7280 3.31%
167001 平安鼎泰混合(LOF) 1.4951 3.30%
006857 蜂巢卓睿灵活配置混合A 1.4486 3.29%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 2.2787 3.29%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8155 3.29%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 2.2585 3.28%
020005 国泰金马稳健混合A 1.9510 3.28%
671030 西部利得事件驱动股票A 2.1425 3.28%
006858 蜂巢卓睿灵活配置混合C 1.4342 3.28%
000527 南方新优享灵活配置混合A 5.8180 3.27%
006590 南方新优享灵活配置混合C 5.7300 3.26%
001476 中银智能制造股票A 1.7760 3.26%
002345 华夏高端制造混合A 1.7400 3.26%
560006 益民核心增长混合 1.9710 3.25%
007203 银河新动能混合A 2.1742 3.25%
004812 中欧先进制造股票A 2.9666 3.23%
519679 银河主题混合A 7.5880 3.22%
004813 中欧先进制造股票C 2.9581 3.22%
001623 兴业国企改革混合A 2.9190 3.22%
001267 宏利蓝筹混合 1.3490 3.21%
008910 创金合信鑫益混合C 1.6820 3.21%
008909 创金合信鑫益混合A 1.6879 3.21%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.1145 3.20%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.1329 3.20%
008093 同泰慧选混合发起式A 1.5169 3.20%
159967 华夏创成长ETF 0.7130 3.20%
008094 同泰慧选混合发起式C 1.5104 3.20%
210005 金鹰主题优势混合 2.4160 3.20%
008056 南方上证50增强A 1.5906 3.18%
008057 南方上证50增强C 1.5861 3.17%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.2821 3.16%
009049 易方达高端制造混合发起式A 1.6888 3.16%
690003 民生加银精选混合 1.0760 3.16%
398051 中海环保新能源混合 2.2900 3.15%
610005 信澳红利回报混合A 1.9070 3.14%
200015 长城优化升级混合A 3.7999 3.13%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8084 3.13%
001126 摩根卓越制造股票A 1.8608 3.12%
110025 易方达资源行业混合 1.2890 3.12%
009147 建信新能源行业股票A 1.8663 3.12%
000755 富安达新兴成长混合A 2.1312 3.12%
519642 银河智造混合A 3.4390 3.12%
000410 益民服务领先混合A 5.5060 3.11%
217020 招商安达灵活配置混合 3.2139 3.11%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9318 3.10%
006887 诺德新生活混合A 1.6037 3.10%
006888 诺德新生活混合C 1.6037 3.10%
010122 华泰柏瑞优势领航混合A 1.2608 3.10%
008641 方正富邦科技创新C 1.9440 3.10%
008640 方正富邦科技创新A 1.9488 3.10%
004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.9050 3.10%
010123 华泰柏瑞优势领航混合C 1.2579 3.09%
001166 建信环保产业股票A 1.4020 3.09%
007141 嘉合稳健增长混合A 1.4494 3.08%
001053 南方创新经济 3.1460 3.08%
007142 嘉合稳健增长混合C 1.4457 3.08%
005297 南华丰淳混合C 1.6863 3.07%
004858 长信量化多策略股票C 1.9810 3.07%
005037 银华新能源新材料A 1.7204 3.07%
005296 南华丰淳混合A 1.7417 3.07%
005331 益民优势安享混合A 2.0262 3.07%
005038 银华新能源新材料C 1.6955 3.07%
481001 工银核心价值混合A 0.6148 3.07%
630006 华商产业升级混合 2.0850 3.06%
009988 信澳蓝筹精选股票A 1.2882 3.05%
040008 华安策略优选混合A 2.9120 3.05%
080002 长盛创新先锋混合A 1.6773 3.05%
000409 鹏华环保产业股票 4.5640 3.05%
005544 银华瑞和灵活配置混合A 2.6240 3.05%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 3.4458 3.04%
040011 华安核心优选混合A 2.9176 3.04%
001416 嘉实事件驱动股票 1.4270 3.03%
519965 长信量化多策略股票A 2.0380 3.03%
000431 鹏华品牌传承混合 3.5400 3.03%
009380 富安达科技领航混合A 1.2605 3.02%