热搜: 监管指标 海富通股票混合 大成2020生命周期混合A 华泰柏瑞盛世中国混合

2020年10月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004745 长盛创新驱动混合A 1.5409 8.82%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.1470 8.41%
001951 金鹰改革红利混合 1.6570 7.95%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.4376 7.81%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.8480 7.69%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2492 7.46%
008641 方正富邦科技创新C 1.3394 7.34%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.9670 7.34%
168401 红土精选混合(LOF)A 1.9287 7.32%
008640 方正富邦科技创新A 1.3417 7.31%
519918 华夏兴和混合A 2.5110 7.22%
003853 金鹰信息产业股票A 2.6358 6.98%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.6894 6.97%
005885 金鹰信息产业股票C 2.6403 6.97%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 2.2221 6.88%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.6340 6.87%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.6410 6.84%
001702 东方创新科技混合 1.8659 6.76%
398051 中海环保新能源混合 1.6310 6.74%
005939 工银新能源汽车混合A 2.0121 6.72%
003834 华夏能源革新股票A 1.7630 6.72%
005940 工银新能源汽车混合C 1.9788 6.71%
002303 金鹰智慧生活混合A 1.8080 6.67%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.1889 6.65%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.1367 6.63%
009147 建信新能源行业股票A 1.2903 6.51%
007689 国投瑞银新能源混合A 1.7067 6.51%
007690 国投瑞银新能源混合C 1.7006 6.50%
400015 东方新能源汽车混合 1.9574 6.49%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.2556 6.45%
006265 红土创新新科技股票A 2.5501 6.43%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.3760 6.34%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.1386 6.33%
003984 嘉实新能源新材料股票A 2.2201 6.21%
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.1951 6.20%
001476 中银智能制造股票A 1.3720 6.19%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0344 6.17%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 1.4810 6.14%
070021 嘉实主题新动力混合 2.9800 6.13%
005855 中科沃土沃瑞混合A 2.0048 6.12%
005927 创金合信新能源汽车股票A 1.5213 6.12%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.1666 6.11%
005928 创金合信新能源汽车股票C 1.4945 6.11%
005856 中科沃土沃瑞混合C 1.9891 6.10%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.3553 6.09%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.3499 6.08%
000985 嘉实逆向策略股票 1.9570 6.07%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2.3239 6.04%
001764 广发沪港深新机遇股票 1.6370 6.02%
160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.4924 6.02%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 1.4179 6.02%
005038 银华新能源新材料C 1.1968 6.01%
005037 银华新能源新材料A 1.2131 6.01%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.9910 5.99%
002190 农银新能源主题A 2.1234 5.98%
210008 金鹰策略配置混合 1.7972 5.96%
001576 国泰智能装备股票A 2.2140 5.93%
002168 嘉实智能汽车股票 2.7820 5.90%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.7365 5.90%
005968 创金合信工业周期股票A 2.1783 5.88%
481015 工银主题策略混合A 3.8020 5.88%
005969 创金合信工业周期股票C 2.1443 5.87%
006250 摩根动力精选混合A 1.9780 5.87%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.3353 5.87%
001606 农银工业4.0混合 2.6935 5.86%
005368 富国清洁能源产业混合A 1.5709 5.83%
005669 前海开源公用事业股票 1.2338 5.83%
000793 工银高端制造股票 1.6610 5.80%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.4464 5.77%
002380 工银香港中小盘美元 0.2552 5.76%
001245 工银生态环境股票A 1.3770 5.76%
000409 鹏华环保产业股票 3.3240 5.76%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.1590 5.75%
001323 东吴移动互联混合A 1.4883 5.75%
002170 东吴移动互联混合C 1.4876 5.74%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.3860 5.72%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.7190 5.72%
159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.1372 5.71%
010235 广发资源优选股票C 1.8014 5.69%
005402 广发资源优选股票A 1.8011 5.68%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.2325 5.68%
007346 易方达科技创新混合A 2.1161 5.67%
481010 工银中小盘混合 2.9240 5.67%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.2331 5.67%
000496 长安产业精选混合A 1.2641 5.62%
167001 平安鼎泰混合(LOF) 1.1325 5.62%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.8260 5.61%
002071 长安产业精选混合C 1.2389 5.61%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1507 5.61%
005682 财通资管消费精选混合A 2.1818 5.58%
169201 浙商鼎盈事件驱动混合 1.4884 5.58%
002482 宝盈互联网沪港深混合 2.7490 5.57%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 2.0860 5.57%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 1.5217 5.54%
010160 广发高端制造股票C 2.3349 5.54%
004997 广发高端制造股票A 2.3350 5.54%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.4351 5.54%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 1.5109 5.53%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.4331 5.53%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 2.5254 5.52%
519115 浦银安盛红利精选混合A 2.6800 5.51%
001616 嘉实环保低碳股票 2.7330 5.48%
005634 汇安行业龙头混合A 1.5135 5.45%
005571 中银证券新能源混合A 1.5460 5.44%
005583 易方达港股通红利混合A 1.1320 5.44%
005572 中银证券新能源混合C 1.5346 5.43%
005644 广发沪港深龙头混合 1.1650 5.39%
006977 农银汇理海棠三年定开混合 1.8019 5.39%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.1777 5.38%
002891 华夏移动互联混合人民币 2.2730 5.38%
168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.5631 5.37%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.1751 5.37%
001166 建信环保产业股票A 1.0630 5.35%
005962 宝盈人工智能股票A 2.6465 5.34%
007340 南方科技创新混合A 2.3452 5.34%
040018 华安香港精选股票(QDII) 2.0500 5.34%
002634 华宝未来主导混合A 1.2640 5.33%
168002 国寿安保策略精选混合A 2.1916 5.33%
007341 南方科技创新混合C 2.3186 5.32%
000612 华宝生态中国混合A 3.2070 5.32%
009189 华宝成长策略混合A 1.1641 5.32%
005963 宝盈人工智能股票C 2.6012 5.32%
001691 南方香港成长灵活配置混合 2.0040 5.31%
002379 工银香港中小盘人民币 1.7300 5.30%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 0.9955 5.29%
004812 中欧先进制造股票A 2.0311 5.29%
000336 农银研究精选混合 2.9460 5.29%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 0.9941 5.27%
004813 中欧先进制造股票C 2.0291 5.27%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 2.0505 5.25%
007163 浦银安盛环保新能源A 1.5493 5.23%
007164 浦银安盛环保新能源C 1.5373 5.22%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.2668 5.22%
167002 平安鼎越混合(LOF) 1.6117 5.22%
001298 金鹰民族新兴混合A 1.9970 5.22%
519095 新华行业周期轮换混合A 3.1330 5.17%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.2850 5.16%
580006 东吴新经济混合A 1.2134 5.16%
001790 国泰智能汽车股票A 1.6960 5.15%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0220 5.14%
000803 工银研究精选股票 2.5960 5.14%
512580 广发中证环保ETF 1.0400 5.14%
004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.4238 5.12%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.6231 5.11%
005009 申万菱信行业轮动股票A 1.4645 5.11%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.5849 5.10%
000755 富安达新兴成长混合A 1.6882 5.06%
008381 前海开源新兴产业混合A 1.3878 5.06%
000209 中信保诚新兴产业混合A 2.2410 5.06%
519033 海富通国策导向混合A 2.0130 5.06%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.8715 5.05%
002148 国寿安保稳惠混合 1.8576 5.05%
009029 工银高质量成长混合A 1.1443 5.04%
007439 东海科技动力A 1.7509 5.03%
007463 东海科技动力C 1.7221 5.03%
009030 工银高质量成长混合C 1.1415 5.02%
001000 中欧明睿新起点混合 1.7390 5.01%
003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 1.6152 5.00%
002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.4633 4.99%
007590 华宝绿色领先股票 1.3283 4.99%
003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.5879 4.99%
002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.4372 4.98%
000431 鹏华品牌传承混合 2.9010 4.96%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.9383 4.96%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.3570 4.96%
206012 鹏华价值精选股票 2.6230 4.96%
000698 宝盈科技30混合 2.9660 4.95%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.9495 4.95%
001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.7230 4.93%
008657 景顺长城科技创新混合A 1.4017 4.92%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 3.0236 4.92%
960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.9302 4.91%
005281 中科沃土转型升级混合A 1.2767 4.91%
610006 信澳产业升级混合A 1.9000 4.91%
002345 华夏高端制造混合A 1.2410 4.90%
000696 汇添富环保行业股票 1.7360 4.89%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1783 4.88%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.6320 4.88%
002252 融通成长30灵活配置混合A 2.0900 4.87%
002863 金信深圳成长混合A 1.8510 4.87%
001064 广发中证环保ETF联接A 0.7683 4.87%
005118 金信价值精选混合C 1.2169 4.86%
005117 金信价值精选混合A 1.2054 4.86%
001409 工银互联网加股票 0.6040 4.86%
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1.0160 4.85%
008277 财通资管行业精选混合 1.3211 4.85%
002984 广发中证环保ETF联接C 0.7604 4.85%
161620 融通核心价值混合A 1.0415 4.84%
002281 建信裕利灵活配置混合 1.5290 4.84%
006081 海富通电子传媒股票A 2.1364 4.84%
006080 海富通电子传媒股票C 2.0870 4.82%
006887 诺德新生活混合A 1.3135 4.81%
006888 诺德新生活混合C 1.3135 4.81%
007355 汇添富科技创新混合A 1.8239 4.81%
006370 国富大中华精选混合美元 0.3463 4.81%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 2.4240 4.80%
210003 金鹰行业优势混合A 1.9747 4.80%
000308 建信创新中国混合 4.0420 4.80%
007343 嘉实科技创新混合 2.0365 4.79%
007349 华夏科技创新混合A 2.1109 4.79%