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2004年05月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000001 华夏成长混合 1.1210 2.00%
161604 融通深证100指数A 0.9650 1.90%
151001 银河稳健混合 1.0588 1.79%
070001 嘉实成长收益混合A 1.1088 1.79%
519011 海富通精选混合 1.1711 1.77%
050002 博时沪深300指数A 1.0940 1.77%
210001 金鹰成份优选混合 1.0209 1.76%
040002 华安中国A股增强指数 1.0150 1.70%
002001 华夏回报混合A 1.0160 1.70%
050001 博时价值增长混合 1.2750 1.67%
180001 银华优势企业混合 1.0582 1.63%
217001 招商安泰偏股混合 1.0786 1.61%
270001 广发聚富混合 1.0297 1.60%
070003 嘉实稳健混合 1.0900 1.58%
162203 宏利稳定混合 1.0548 1.58%
240002 华宝宝康配置混合 1.0827 1.57%
206001 鹏华弘泰A 0.9771 1.56%
202001 南方稳健成长混合 1.1148 1.56%
162202 宏利周期混合 1.0024 1.55%
110002 易方达策略成长混合 1.0500 1.55%
161601 融通新蓝筹混合 1.0175 1.54%
040001 华安创新混合 1.0610 1.53%
160603 鹏华普天收益混合 1.0590 1.53%
519180 万家180指数A 1.0011 1.51%
240001 华宝宝康消费品 1.1219 1.47%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9926 1.45%
255010 国联安稳健混合A 1.0480 1.45%
070002 嘉实增长混合 1.2010 1.44%
200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9830 1.44%
260101 景顺长城优选混合 1.1169 1.39%
080001 长盛成长价值混合A 1.0220 1.39%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0440 1.36%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0400 1.36%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1120 1.33%
090001 大成价值增长混合A 1.0442 1.33%
110001 易方达平稳增长混合 1.1990 1.27%
151002 银河收益混合 1.0032 1.22%
020003 国泰金龙行业混合 1.0070 1.21%
110003 易方达上证50增强A 0.9668 1.09%
162201 宏利成长混合 1.0792 1.06%
121001 国投瑞银融华债券 1.0110 1.04%
160602 鹏华普天债券A 1.0100 1.00%
217002 招商安泰平衡混合 1.0016 0.92%
233001 大摩基础行业混合 0.9741 0.84%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0808 0.80%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0255 0.75%
020002 国泰金龙债券A 0.9860 0.71%
202101 南方宝元债券A 1.0455 0.68%
100018 富国天利增长债券A 0.9928 0.66%
240003 华宝宝康债券A 1.0619 0.62%
150103 银河银泰混合 0.9650 0.60%
090002 大成债券A/B 1.0501 0.59%
519003 海富通收益增长混合 0.9740 0.52%
070005 嘉实债券A 0.9810 0.51%
001001 华夏债券A/B 1.0110 0.40%
161603 融通债券A/B 1.0210 0.39%
217003 招商安泰债券A 1.0089 0.26%
000004 中海可转债债券C 1.1210 0.00%