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| 日期 | 分红 |
| 2022-09-27 | 每份派现金0.0550元 |
| 2021-11-23 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-12-28 | 每份派现金0.0550元 |
| 2019-12-13 | 每份派现金0.0560元 |
| 2016-12-23 | 每份派现金0.0350元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2014-12-16 | 每份份额折算1.318份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛数字经济混合A | 1.2164 | 6.53% |
| 浦银安盛数字经济混合C | 1.2155 | 6.53% |
| 浦银安盛科技创新优选混合 | 1.8293 | 4.96% |
| 睿智A | 2.0330 | 4.20% |
| 睿智C | 1.8730 | 4.17% |
| 浦银安盛兴耀优选一年持有混合A | 0.8761 | 4.09% |
| 浦银安盛兴耀优选一年持有混合C | 0.8608 | 4.09% |
| 浦银安盛环保新能源A | 2.2655 | 3.77% |
| 浦银安盛环保新能源C | 2.2074 | 3.77% |
| 浦银安盛新经济结构混合A | 2.4757 | 3.30% |