导航
日期 | 分红 |
2022-09-27 | 每份派现金0.0550元 |
2021-11-23 | 每份派现金0.0300元 |
2020-12-28 | 每份派现金0.0550元 |
2019-12-13 | 每份派现金0.0560元 |
2016-12-23 | 每份派现金0.0350元 |
日期 | 拆分 |
2014-12-16 | 每份份额折算1.318份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
游戏传媒 | 0.8242 | 2.78% |
浦银安盛科技创新优选混合 | 0.7995 | 2.50% |
睿智A | 1.3080 | 2.03% |
睿智C | 1.2210 | 2.01% |
浦银安盛港股通量化混合A | 0.7477 | 1.70% |
浦银安盛环保新能源A | 1.4484 | 1.21% |
浦银安盛环保新能源C | 1.4194 | 1.21% |
浦银安盛科技创新一年定开混合A | 0.8254 | 1.10% |
浦银安盛价值精选混合A | 0.7933 | 1.10% |
浦银安盛价值精选混合C | 0.7815 | 1.10% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
天治量化核心精选混合C | 0.5620 | 6.08% |
天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |