热搜: 四季红 华夏回报混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 光大保德信量化股票A
基金分红
日期 分红
2022-09-27 每份派现金0.0550元
2021-11-23 每份派现金0.0300元
2020-12-28 每份派现金0.0550元
2019-12-13 每份派现金0.0560元
2016-12-23 每份派现金0.0350元
基金拆分
日期 拆分
2014-12-16 每份份额折算1.318份
基金名称 单位净值 日增长率
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 3.90%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 3.90%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.73%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.29%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.08%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.07%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.07%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.07%
浦银周期优选混合A 1.3771 2.99%
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券C 1.1730 1.88%
民生鑫享债券A 1.2123 1.87%
民生鑫享债券D 1.0250 1.87%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.87%
长城积极增利债券D 1.3602 1.46%
长城积极A 1.3601 1.46%
长城积极C 1.5828 1.46%
华宝可转债债券C 1.9520 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
华宝可转债债券A 1.9847 1.07%