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| 日期 | 分红 |
| 2022-09-27 | 每份派现金0.0550元 |
| 2021-11-23 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-12-28 | 每份派现金0.0550元 |
| 2019-12-13 | 每份派现金0.0560元 |
| 2016-12-23 | 每份派现金0.0350元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2014-12-16 | 每份份额折算1.318份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银数字经济混合A | 2.1558 | 0.96% |
| 浦银数字经济混合C | 2.1452 | 0.96% |
| 浦银增长动力混合A | 0.9416 | 0.88% |
| 浦银医疗健康混合A | 1.3477 | 0.78% |
| 浦银医疗创新混合A | 0.8532 | 0.59% |
| 浦银医疗创新混合C | 0.8499 | 0.59% |
| 浦银新经济结构混合A | 2.3850 | 0.07% |
| 浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 1.0437 | 0.02% |
| 浦银普益A | 1.0338 | 0.01% |
| 浦银盛智一年定开债券 | 1.2098 | 0.01% |