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| 日期 | 分红 |
| 2022-09-27 | 每份派现金0.0550元 |
| 2021-11-23 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-12-28 | 每份派现金0.0550元 |
| 2019-12-13 | 每份派现金0.0560元 |
| 2016-12-23 | 每份派现金0.0350元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2014-12-16 | 每份份额折算1.318份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 芯设计PY | 1.2030 | 4.01% |
| 浦银均衡优选6个月持有期混合A | 0.9568 | 3.90% |
| 浦银均衡优选6个月持有期混合C | 0.9368 | 3.90% |
| 浦银新经济结构混合A | 2.3833 | 3.73% |
| 浦银科技创新优选混合 | 2.4936 | 3.29% |
| 浦银科创板100指数增强A | 1.8404 | 3.08% |
| 浦银科创板100指数增强C | 1.8258 | 3.07% |
| 浦银数字经济混合A | 2.1352 | 3.07% |
| 浦银数字经济混合C | 2.1248 | 3.07% |
| 浦银周期优选混合A | 1.3771 | 2.99% |