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日期 | 拆分 |
2015-01-05 | 每份份额分拆2.06326份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国金国鑫发起A | 1.1120 | -0.46% |
国金300指数增强A | 0.9275 | -0.65% |
国金鑫新灵活配置(LOF) | 0.7990 | 0.76% |
国金50 | 0.9888 | -0.42% |
1.1070 | 1.10% | |
1.0410 | 0.00% | |
国金鑫安保本 | 1.0227 | 0.00% |
1.0000 | 0.03% | |
1.0000 | -0.03% | |
国金鑫运灵活配置 | 1.4640 | 18.83% |