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2016年03月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160629 鹏华传媒分级 1.0000 61.55%
161629 融通证券分级 1.0000 58.73%
001380 鹏华弘盛混合C 1.4600 41.89%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.4040 6.88%
000623 华富恒财分级债券A 1.0730 5.92%
150107 易方达进取 0.8261 5.65%
150054 泰达中证500进取 0.6469 5.36%
001302 前海开源金银珠宝混合 0.9680 4.20%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9760 4.16%
502010 易方达证券公司分级 1.0028 4.05%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9260 4.04%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9684 4.02%
163113 申万证券行业指数分级 0.9851 4.02%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1220 4.01%
160633 鹏华证券分级 0.8440 3.94%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.7980 3.91%
502053 长盛中证证券公司分级 0.9030 3.91%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.9420 3.88%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.6910 3.60%
580003 东吴行业轮动 0.5941 3.57%
165520 信诚中证800有色指数分级 0.8910 3.48%
110025 易方达资源行业混合 0.8410 3.44%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.6541 3.42%
160628 鹏华地产分级 0.9430 3.40%
165316 建信有色金属分级 0.9276 3.32%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7209 3.30%
160637 鹏华创业板分级 0.8800 3.29%
110026 易方达创业板联接 1.9202 3.19%
160516 博时中证800证券保险指数分级 0.9452 3.18%
160625 鹏华证券保险分级 1.0060 3.18%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.6190 3.17%
090012 大成深证成长40联接 0.8800 3.17%
160420 华安创业板50指数分级 0.7688 3.15%
210004 金鹰稳健成长 0.9950 3.11%
090013 大成竞争优势 1.5970 3.10%
161613 融通创业板指数增强 0.9690 3.09%
610007 信达澳银消费优选股票 1.1390 3.08%
160620 鹏华资源分级 1.0060 3.07%
161022 富国创业板指数分级 0.8730 3.07%
001552 天弘中证证券保险A 0.6467 3.06%
001553 天弘中证证券保险C 0.6451 3.05%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6376 3.05%
000878 中海医药健康产业混合A 0.9870 3.03%
000978 景顺长城量化精选 1.0530 3.03%
000220 富国医疗保健行业股票 1.9770 3.02%
001556 天弘中证全指房地产A 0.7196 3.01%
001557 天弘中证全指房地产C 0.7179 3.01%
519956 长信睿进混合C 0.8610 2.99%
450004 国富深化价值股票 1.0040 2.97%
000263 工银信息产业 1.7070 2.96%
000879 中海医药健康产业混合C 0.9730 2.96%
519957 长信睿进混合A 0.8690 2.96%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.1991 2.95%
001158 工银新材料新能源股票 0.6300 2.94%
160224 国泰深证TMT50指数分级 0.9525 2.94%
160415 华安深证300 1.0860 2.94%
460007 华泰柏瑞行业领先 1.0970 2.91%
580005 东吴进取策略 1.1564 2.91%
590001 中邮核心优选 1.1855 2.90%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.6412 2.89%
160630 鹏华国防 0.6800 2.87%
090007 大成策略回报 1.0060 2.86%
502003 易方达军工分级 0.9820 2.86%
161223 国投瑞银中证创业指数分级 0.6500 2.85%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.6850 2.85%
530003 建信优选成长 1.5541 2.85%
001518 万家瑞兴 1.4164 2.84%
161024 富国中证军工指数分级 0.9770 2.84%
210003 金鹰行业优势 1.2073 2.84%
217019 招商深证TMT50联接 1.2690 2.84%
270042 广发纳斯达克100指数 1.3020 2.84%
519013 海富通风格优势 0.6870 2.84%
539003 建信全球资源股票 0.6530 2.83%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0950 2.82%
001592 天弘创业板A 0.7551 2.82%
001593 天弘创业板ETF联接基金C 0.7524 2.82%
000652 博时裕隆混合 1.4980 2.81%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1690 2.81%
000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2590 2.78%
020015 国泰区位优势 1.8830 2.78%
161715 招商中证大宗商品指数分级 0.8500 2.78%
040016 华安行业轮动 1.6195 2.77%
519110 浦银价值成长 1.2980 2.77%
630015 华商大盘量化精选混合 1.4080 2.77%
000788 前海开源中国成长混合 1.0040 2.76%
002199 前海开源中证军工指数C 0.7500 2.74%
161604 融通深证100 1.0860 2.74%
161628 融通军工分级 0.7500 2.74%
519029 华夏平稳增长 1.5400 2.74%
160809 长盛同辉100等权分级 0.9030 2.73%
090009 大成行业轮动 1.0580 2.72%
161910 万家中创指数分级 0.9277 2.72%
162714 广发深证100指数分级 0.8662 2.72%
257070 国联安优选行业 1.4720 2.72%
519033 海富通国策导向 1.6640 2.72%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.7580 2.71%
040007 华安中小盘 1.2927 2.70%
110019 易方达深证100联接 0.8608 2.70%
161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 0.7600 2.70%
519191 万家新利灵活配置混合 0.8534 2.70%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.4511 2.70%
020023 国泰事件驱动 1.5660 2.69%
160216 国泰商品 0.3440 2.69%
163209 诺安中证创业成长指数分级 1.0300 2.69%
570008 诺德周期策略 1.7950 2.69%
000596 前海开源中证军工指数 1.4580 2.68%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 0.9970 2.68%
001463 光大保德信一带一路混合 0.7290 2.68%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 0.8800 2.68%
165707 诺德深证300指数分级 0.9200 2.68%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.7620 2.68%
519185 万家精选混合A 1.6537 2.68%
690008 民生中证资源指数 0.6140 2.68%
000628 大成高新技术产业 0.8850 2.67%
001822 华商智能生活灵活配置混合 0.7680 2.67%
519994 长信金利趋势股票 0.9398 2.67%
519995 长信金利趋势 0.9398 2.67%
161217 国投瑞银中证指数 0.5400 2.66%
001171 工银养老产业股票 0.5800 2.65%
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.6960 2.65%
161812 银华深证100分级 0.8140 2.65%
217016 招商深证100 0.9300 2.65%
502026 鹏华新丝路分级 0.8130 2.65%
590005 中邮核心主题 1.5120 2.65%
164402 前海开源中航军工 0.8550 2.64%
164811 工银深证100指数分级 1.0850 2.64%
360012 光大中小盘 1.4789 2.64%
000586 景顺中小板创业板精选股票 1.3280 2.63%
163115 申万菱信中证军工指数分级 0.8665 2.63%
260117 景顺长城支柱产业 0.9370 2.63%
410007 华富价值增长 0.9066 2.63%
000541 华商创新成长灵活配置 1.4880 2.62%
213003 宝盈策略增长 0.9139 2.62%
370024 上投核心优选股票 2.0790 2.62%
000589 光大保德信银发商机混合 1.1790 2.61%
001060 前海开源高端装备制造混合 0.8640 2.61%
161714 招商标普金砖四国 0.6290 2.61%
460005 华泰柏瑞价值增长 2.1376 2.61%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1773 2.60%
001215 博时沪港深优质企业基金 0.6310 2.60%
001230 鹏华医药科技股票A 0.4730 2.60%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 0.6554 2.60%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 0.6540 2.60%
530018 建信深证100增强 1.1740 2.60%
001583 安信新常态股票 0.8700 2.59%
610006 信达澳银产业升级 1.5440 2.59%
000117 广发轮动配置股票 1.2730 2.58%
160626 鹏华信息分级 0.9560 2.58%
519959 长信多利混合 0.8750 2.58%
001268 富国国家安全主题混合 0.6380 2.57%
040008 华安策略优选 0.9532 2.57%
162216 泰达中证500分级 0.7914 2.57%
165806 东吴深证100增强 0.9960 2.57%
630006 华商产业升级 0.8370 2.57%
000654 华商新锐产业混合 1.2040 2.56%
000800 华商未来主题 1.0010 2.56%
001713 华润元大中创100ETF联接 0.9200 2.56%
260109 景顺长城内需增长贰号 0.8020 2.56%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8400 2.56%
000960 招商医药健康产业股票 0.8460 2.55%
200010 长城双动力 1.7712 2.55%
690007 民生景气行业 1.5260 2.55%
000409 鹏华环保产业股票 1.2510 2.54%
001682 新华鑫回报混合 0.9300 2.54%
001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.1065 2.54%
050014 博时创业成长 1.4510 2.54%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8470 2.54%
166001 中欧新趋势 1.0575 2.54%
360010 光大均衡精选 0.9741 2.54%
519019 大成景阳领先 0.7660 2.54%
630011 华商主题精选股票 2.1780 2.54%
001618 天弘中证电子指数C 0.7748 2.53%
100020 富国天益价值混合A 1.0354 2.53%
001617 天弘中证电子指数A 0.7765 2.52%
161612 融通深证成份指数 0.7330 2.52%
000780 鹏华医疗保健股票 1.0600 2.51%
001899 东海社会安全 0.6930 2.51%
202017 南方深成联接 0.7474 2.51%
206006 鹏华环球发现 0.8570 2.51%
399011 中海上证380 1.1840 2.51%
000803 工银研究精选股票 1.1460 2.50%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.8600 2.50%
460009 华泰柏瑞量化先行 1.2730 2.50%
481004 工银稳健成长 1.4863 2.50%
502056 广发医疗指数分级 0.9686 2.50%
001050 汇添富成长多因子量化策略股票 0.9040 2.49%
050024 博时上证自然资源联接 0.6040 2.49%
161832 银华中证国防安全指数分级 0.9880 2.49%
206011 鹏华美国房地产 1.0300 2.49%
420003 天弘永定价值成长 1.3816 2.49%
000179 广发美国房地产指数 1.1590 2.48%
160636 鹏华互联网分级 0.9490 2.48%
590003 中邮核心优势 1.6120 2.48%
688888 浙商聚潮产业成长 1.3220 2.48%
001242 博时中证淘金大数据100A 0.6473 2.47%
001243 博时中证淘金大数据100I 0.6475 2.47%
164905 交银国证新能源指数分级 0.7060 2.47%
260104 景顺长城内需增长 3.9810 2.47%
377530 上投行业轮动 1.6200 2.47%
960006 上投摩根行业轮动混合H 1.6200 2.47%