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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.01958份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.00585份 |
| 2018-02-06 | 每份份额折算0.598份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.03682份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.0368份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 9.21% | 3.14% |
| 300142 | 沃森生物 | 5.19% | -2.12% |
| 300601 | 康泰生物 | 4.92% | -0.62% |
| 300347 | 泰格医药 | 4.37% | 0.78% |
| 300122 | 智飞生物 | 4.36% | 0.38% |
| 300413 | 芒果超媒 | 2.93% | 0.54% |
| 002916 | 深南电路 | 2.77% | -0.06% |
| 002120 | 韵达股份 | 2.64% | 5.95% |
| 002127 | 南极电商 | 2.51% | 0.00% |
| 300450 | 先导智能 | 2.49% | -6.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合A | 0.7610 | 3.12% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 0.9380 | 2.40% |
| 国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.8290 | 1.74% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.7670 | 1.56% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.7712 | 1.55% |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7285 | 1.53% |
| 国投新丝路LOF | 0.9140 | 1.33% |
| 国投瑞银景气驱动混合A | 1.0649 | 1.20% |
| 国投瑞银景气驱动混合C | 1.0578 | 1.20% |
| 国投瑞银策略智选混合A | 0.9424 | 1.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
