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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华润元大核心动力混合A | 0.5626 | 1.13% |
华润元大核心动力混合C | 0.5525 | 1.12% |
华润元大信息传媒科技混合A | 2.4747 | 1.00% |
华润元大量化优选A | 1.2985 | 0.89% |
华润元大双鑫债券A | 1.2135 | 0.17% |
华润元大双鑫债券C | 1.1891 | 0.16% |
华润元大润丰纯债债券A | 1.0423 | 0.03% |
华润富时中国A50A | 2.4476 | 0.03% |
华润元大润丰纯债债券C | 1.0377 | 0.02% |
华润元大润享三个月定开债A | 1.0310 | 0.01% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
一带一B | 1.8380 | 2.34% |
一带一A | 1.0040 | 0.00% |
证券B | 1.5879 | 3.27% |
上证50B | 1.4871 | 2.62% |
上证50A | 1.0321 | 0.02% |