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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-11-02 | 每份份额折算1.00754份 |
| 2020-07-07 | 每份份额折算1.59987份 |
| 2019-11-01 | 每份份额折算1.02242份 |
| 2017-11-01 | 每份份额折算1.02009份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.22% | 0.94% |
| 000725 | 京东方A | 2.93% | 0.95% |
| 002415 | 海康威视 | 2.88% | -0.86% |
| 688981 | 中芯国际 | 2.88% | -0.15% |
| 002230 | 科大讯飞 | 2.82% | 0.62% |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.77% | 1.27% |
| 300059 | 东方财富 | 2.77% | -0.24% |
| 000100 | TCL科技 | 2.65% | 0.63% |
| 603501 | 韦尔股份 | 2.57% | -1.04% |
| 688111 | 金山办公 | 2.44% | 2.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 鹏华创新升级混合A | 0.8060 | 4.30% |
| 鹏华创新升级混合C | 0.7879 | 4.30% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5756 | 3.71% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5696 | 3.71% |