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2014年01月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519056 海富通内需热点股票 1.1250 6.13%
000214 广发成长优选混合 1.0780 4.46%
150054 泰达中证500进取 1.1058 2.67%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.1640 2.65%
000309 大摩品质生活股票 0.9980 2.57%
150058 长城久兆中小板积极 1.0510 2.54%
217021 招商优企灵活配置 1.1380 2.52%
630001 华商领先企业 1.4004 2.45%
710001 富安达优势成长 1.1589 2.45%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8680 2.36%
000418 景顺长城成长之星 1.0900 2.35%
163412 兴全轻资产 1.6720 2.33%
410006 华富策略精选 0.8600 2.32%
217013 招商中小盘精选 1.0800 2.27%
340008 兴全有机增长 1.5358 2.22%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7138 2.21%
610006 信达澳银产业升级 1.0170 2.21%
162607 景顺长城资源垄断 0.7510 2.18%
519035 富国天博创新主题 0.7974 2.18%
090018 大成新锐产业混合A 1.1880 2.15%
210005 金鹰主题优势 0.7160 2.14%
213003 宝盈策略增长 0.8461 2.11%
519672 银河蓝筹精选 1.1660 2.10%
162212 泰达宏利红利先锋 1.3210 2.09%
162204 泰达宏利精选 4.0293 2.06%
630006 华商产业升级 0.8410 2.06%
710002 富安达策略精选混合 1.0773 2.05%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.1190 2.01%
163807 中银行业优选 1.1272 2.01%
180031 银华中小盘股票 1.3750 2.00%
630008 华商策略精选 0.9160 2.00%
260101 景顺长城优选混合 1.4961 1.98%
270022 广发内需增长 0.6750 1.96%
470009 汇添富民营活力 1.3010 1.96%
213006 宝盈核心优势混合A 1.1025 1.95%
000241 宝盈核心优势混合C 1.1014 1.94%
270021 广发聚瑞 1.6350 1.93%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.1886 1.92%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3330 1.91%
519670 银河行业混合A 1.7070 1.91%
202009 南方盛元红利 0.8030 1.90%
000127 农银行业领先 1.0049 1.88%
110029 易方达科讯 1.0074 1.88%
161616 融通医疗保健行业 1.1370 1.88%
210008 金鹰策略配置 1.0555 1.88%
000263 工银信息产业 1.0950 1.86%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8220 1.86%
320018 诺安新动力灵活配置 1.0530 1.84%
270041 广发消费品精选股票 1.2820 1.83%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.0150 1.81%
040016 华安行业轮动 0.9414 1.81%
163209 诺安中证创业成长指数分级 1.1240 1.81%
070010 嘉实主题精选 1.1880 1.80%
162208 泰达宏利首选企业 1.2554 1.80%
519704 交银先进制造 1.1910 1.79%
020025 国泰中小板300联接 1.0280 1.78%
070021 嘉实主题新动力 1.0290 1.78%
100026 富国天合稳健优选 1.0111 1.78%
240009 华宝先进成长 1.9443 1.77%
590007 中邮上证380增强 1.0360 1.77%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7773 1.76%
202023 南方优选成长 1.0980 1.76%
257050 国联安主题驱动混合 1.1000 1.76%
000259 农银区间收益混合 1.1016 1.74%
590008 中邮战略新兴产业 2.1060 1.74%
090004 大成精选增值 0.8355 1.73%
519115 浦银红利精选 1.0570 1.73%
770001 德邦优化配置 1.1680 1.73%
000117 广发轮动配置股票 1.1230 1.72%
100039 富国通胀通缩 0.8880 1.72%
519125 浦银安盛消费升级混合 1.1210 1.72%
630016 华商价值共享混合 1.2990 1.72%
020026 国泰成长优选 1.3080 1.71%
161910 万家中创指数分级 1.1630 1.71%
398051 中海环保新能源 0.8350 1.71%
519692 交银成长 3.1833 1.70%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0820 1.69%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.0310 1.68%
240004 华宝动力组合混合A 0.9066 1.68%
340006 兴全全球视野 1.9139 1.68%
410010 华富中小板指数增强 1.0930 1.67%
470028 汇添富社会责任 1.0360 1.67%
519679 银河主题策略 2.1350 1.67%
162216 泰达中证500分级 1.0651 1.65%
270050 广发新经济股票 1.4780 1.65%
519110 浦银价值成长 1.0450 1.65%
610004 信达澳银中小盘 0.9260 1.65%
000059 国联安中证医药100 1.0560 1.64%
160211 国泰中小盘 1.2360 1.64%
000251 工银金融地产股票 1.1210 1.63%
020001 国泰金鹰增长 1.0610 1.63%
080005 长盛量化红利混合A 1.0020 1.62%
080012 长盛电子信息产业 1.2560 1.62%
166005 中欧价值发现 1.1300 1.62%
257030 国联安德盛优势 1.0040 1.62%
161609 融通动力先锋 1.2000 1.61%
202011 南方优选价值 1.2620 1.61%
530005 建信优化配置 0.8925 1.61%
550002 信诚精萃成长 0.5496 1.61%
165520 信诚中证800有色指数分级 0.8240 1.60%
100060 富国高新技术产业股票 1.4070 1.59%
180020 银华成长先锋 0.9580 1.59%
610002 信达澳银精华配置 1.0300 1.58%
070013 嘉实研究精选 1.6790 1.57%
180013 银华领先策略 1.2414 1.57%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.9080 1.57%
270025 广发行业领先 1.0330 1.57%
162202 泰达宏利周期 0.9493 1.56%
163111 申万中小板 1.0388 1.56%
000390 华商优势行业 1.0460 1.55%
166001 中欧新趋势 0.7876 1.55%
206010 鹏华深证民营联接 1.0089 1.55%
260116 景顺长城核心竞争力 1.4440 1.55%
398031 中海蓝筹灵活 1.2546 1.55%
070030 嘉实中创400联接 1.3559 1.54%
161606 融通行业景气 0.8590 1.54%
290004 泰信优质生活 0.8548 1.54%
240020 华宝医药生物优选 1.2600 1.53%
570007 诺德优选30 0.8620 1.53%
550008 信诚优胜精选 1.1380 1.52%
000017 财通可持续混合 1.2070 1.51%
050026 博时医疗保健行业 1.2100 1.51%
161022 富国创业板指数分级 1.0760 1.51%
270026 广发中小板300联接 0.8988 1.51%
610005 信达澳银红利回报 0.8050 1.51%
630010 华商价值精选 1.3440 1.51%
740001 长安宏观策略 1.3410 1.51%
110026 易方达创业板联接 1.7701 1.50%
161613 融通创业板指数增强 1.6880 1.50%
180012 银华富裕主题混合A 1.0790 1.50%
519099 新华灵活主题 1.1540 1.50%
165516 信诚周期轮动股票 1.2910 1.49%
217012 招商行业领先 0.9530 1.49%
590003 中邮核心优势 1.0900 1.49%
660015 农银汇理行业轮动 1.5101 1.49%
519993 长信增利动态策略 0.7464 1.48%
160613 鹏华盛世创新 1.2550 1.46%
200012 长城中小盘成长 0.9020 1.46%
240010 华宝行业精选 1.1165 1.46%
320016 诺安多策略 0.9730 1.46%
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.9070 1.45%
162010 长城久兆中小板300 1.0530 1.45%
320022 诺安中小板等权重ETF联接 1.1200 1.45%
377530 上投行业轮动 1.3270 1.45%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.8897 1.45%
000216 华安黄金易ETF联接A 0.9180 1.44%
000217 华安黄金易ETF联接C 0.9170 1.44%
161611 融通内需驱动混合A 0.7730 1.44%
320011 诺安中小盘精选 1.0570 1.44%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.9170 1.44%
660012 农银消费主题 1.7450 1.44%
163805 中银动态策略 1.0845 1.43%
165508 信诚深度价值 1.2030 1.43%
290008 泰信发展主题 1.0630 1.43%
164809 工银中证500分级 1.0096 1.42%
240008 华宝收益增长 4.5867 1.42%
690005 民生内需增长 0.8590 1.42%
162510 国联安中小板指分级 1.0810 1.41%
210007 金鹰中证技术指数 0.9546 1.41%
660003 农银平衡双利 1.1577 1.41%
660011 农银中证500 1.0479 1.41%
690003 民生精选 0.7210 1.41%
000328 上投摩根转型动力 1.0170 1.40%
166011 中欧盛世成长分级 1.5220 1.40%
400015 东方新能源汽车混合 1.4340 1.40%
420001 天弘精选 0.5072 1.40%
160616 鹏华中证500 0.8050 1.39%
350001 天治财富增长 0.8005 1.39%
470006 汇添富医药保健混合 1.2440 1.39%
530001 建信恒久价值 0.5561 1.39%
000008 嘉实中证500ETF联接 1.1057 1.38%
000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.0250 1.38%
162214 泰达宏利中小盘 1.0280 1.38%
210003 金鹰行业优势 0.7659 1.38%
550003 信诚盛世蓝筹 1.9890 1.38%
000124 华宝兴业服务股票 1.1840 1.37%
162006 长城久富核心 1.0729 1.37%
180010 银华优质增长 1.7578 1.37%
200010 长城双动力 1.2089 1.37%
020015 国泰区位优势 1.3450 1.36%
162107 金鹰中证500指数分级 1.0277 1.36%
165707 诺德深证300指数分级 1.0450 1.36%
398011 中海分红增利 0.8045 1.36%
660005 农银中小盘 1.7022 1.36%
213001 宝盈鸿利收益 0.5802 1.35%
370027 上投智选30 1.2040 1.35%
519120 浦银战略新兴产业混合 1.2750 1.35%
610001 信达澳银领先增长 1.0594 1.35%
000173 汇添富美丽30股票 1.1360 1.34%
000220 富国医疗保健行业股票 1.0570 1.34%
161825 银华中证800分级 0.9860 1.34%
270006 广发策略优选 1.3747 1.34%
410009 华富量子生命力 0.7707 1.34%
519097 新华中小市值优选 1.0600 1.34%
110025 易方达资源行业混合 0.6100 1.33%
166009 中欧新动力 1.2026 1.33%
180018 银华和谐主题 1.2960 1.33%
320001 诺安平衡 0.6687 1.33%
519018 汇添富均衡增长 0.7141 1.33%
519069 汇添富价值精选混合 1.2970 1.33%