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基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
161603 | 融通债券A | 1.0700 | 0.19% |
161820 | 银华纯债信用债券 | 1.0730 | 0.19% |
550006 | 信诚经典优债债券A | 1.0790 | 0.19% |
550007 | 信诚经典优债债券B | 1.0730 | 0.19% |
150080 | 国联安双佳B | 1.0940 | 0.18% |
550016 | 信诚添金分级债券岁岁添金 | 1.0880 | 0.18% |
166003 | 中欧稳健债券A | 1.0971 | 0.15% |
166004 | 中欧稳健债券C | 1.0907 | 0.15% |
000026 | 泰达信用合利债券A | 1.0060 | 0.10% |
050027 | 博时信用债纯债债券A | 1.0500 | 0.10% |
070038 | 嘉实纯债债券C | 1.0290 | 0.10% |
100068 | 富国纯债C | 1.0240 | 0.10% |
121013 | 国投瑞银纯债A | 1.0200 | 0.10% |
128013 | 国投瑞银纯债B | 1.0210 | 0.10% |
161117 | 易方达永旭添利债券 | 1.0280 | 0.10% |
161822 | 银华中证中票50指数债券C | 1.0260 | 0.10% |
162511 | 国联安双佳信用分级债券 | 1.0530 | 0.10% |
164810 | 工银纯债定期开放债券 | 1.0440 | 0.10% |
206015 | 鹏华纯债债券 | 1.0370 | 0.10% |
270049 | 广发纯债债券C | 1.0320 | 0.10% |
360008 | 光大增利A | 1.0260 | 0.10% |
360009 | 光大增利C | 1.0220 | 0.10% |
380005 | 中银纯债债券A | 1.0380 | 0.10% |
380009 | 中银添利债券发起 | 1.0260 | 0.10% |
519152 | 新华纯债添利A | 1.0260 | 0.10% |
519718 | 交银纯债A | 1.0190 | 0.10% |
519720 | 交银纯债C | 1.0170 | 0.10% |
531021 | 建信纯债C | 1.0240 | 0.10% |
675011 | 纽银稳健双利债券A | 1.0280 | 0.10% |
675021 | 纽银稳定增利债券A | 1.0080 | 0.10% |
750002 | 安信目标收益债券A | 1.0210 | 0.10% |
750003 | 安信目标收益债券C | 1.0180 | 0.10% |
020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 1.0820 | 0.09% |
160128 | 南方金利A | 1.0550 | 0.09% |
160602 | 鹏华普天债券A | 1.1410 | 0.09% |
160608 | 鹏华普天债券B | 1.1130 | 0.09% |
160618 | 鹏华丰泽债券 | 1.1610 | 0.09% |
161693 | 融通债券C | 1.0650 | 0.09% |
162105 | 金鹰持久增利 (LOF) | 1.1063 | 0.09% |
200113 | 长城积极增利债券C | 1.1060 | 0.09% |
206003 | 鹏华信用增利债券A | 1.1440 | 0.09% |
206004 | 鹏华信用增利债券B | 1.1320 | 0.09% |
206008 | 鹏华丰盛稳固债券 | 1.1200 | 0.09% |
253021 | 国联安德盛增利债B | 1.0930 | 0.09% |
270009 | 广发增强债券 | 1.1330 | 0.09% |
270029 | 广发聚财信用债券A | 1.0740 | 0.09% |
270030 | 广发聚财信用债券B | 1.0700 | 0.09% |
290009 | 泰信周期债券 | 1.0780 | 0.09% |
360013 | 光大添益债券A | 1.0620 | 0.09% |
395011 | 中海增强债券A | 1.0770 | 0.09% |
395012 | 中海增强债券C | 1.0680 | 0.09% |
470088 | 汇添富信用债债券A | 1.0950 | 0.09% |
470089 | 汇添富信用债债券C | 1.0890 | 0.09% |
519023 | 海富通稳健添利债C | 1.1080 | 0.09% |
519024 | 海富通稳健添利债A | 1.1180 | 0.09% |
582002 | 东吴增利债券A | 1.0590 | 0.09% |
610103 | 信达澳银稳定价值债B | 1.1750 | 0.09% |
700004 | 平安大华保本混合 | 1.0550 | 0.09% |
240012 | 华宝增强债券A | 1.1022 | 0.08% |
240013 | 华宝增强债券B | 1.0835 | 0.08% |
582201 | 东吴优信稳健债券C | 1.0558 | 0.08% |
610003 | 信达澳银稳定价值债A | 1.1970 | 0.08% |
582001 | 东吴优信稳健债券A | 1.0713 | 0.07% |
160721 | 嘉实中证中期企业债指数C | 1.0104 | 0.06% |
217003 | 招商安泰债券A | 1.1570 | 0.06% |
160720 | 嘉实中证中期企业债指数A | 1.0113 | 0.05% |
162210 | 泰达宏利集利债券A | 1.1004 | 0.05% |
162299 | 泰达宏利集利债券C | 1.0766 | 0.05% |
210010 | 金鹰元泰信用债A | 1.0305 | 0.05% |
217203 | 招商安泰债券B | 1.1841 | 0.05% |
460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 1.0688 | 0.05% |
519187 | 万家稳健增利债券C | 1.1014 | 0.05% |
519519 | 华泰柏瑞增利债券A | 1.0874 | 0.05% |
161119 | 易方达新综合债券A | 1.0303 | 0.04% |
161120 | 易方达新综合债券C | 1.0324 | 0.04% |
210011 | 金鹰元泰信用债C | 1.0282 | 0.04% |
400016 | 东方强化收益债券 | 1.0415 | 0.04% |
519186 | 万家稳健增利债券A | 1.1173 | 0.04% |
519985 | 长信纯债壹号 | 1.1041 | 0.04% |
420102 | 天弘永利债券B | 1.0132 | 0.03% |
040009 | 华安稳定债券A | 1.0908 | 0.02% |
040010 | 华安稳定债券B | 1.0773 | 0.02% |
160123 | 南方中证50债券A | 1.0788 | 0.02% |
160124 | 南方中债10年期国债C | 1.0702 | 0.02% |
163003 | 长信利鑫分级债券 | 1.1127 | 0.02% |
240003 | 华宝宝康债券 | 1.1788 | 0.02% |
288102 | 中信稳定双利债券 | 1.0513 | 0.02% |
420002 | 天弘永利债券A | 1.0122 | 0.02% |
163004 | 长信利鑫分级债券A | 1.0158 | 0.01% |
163006 | 长信利众分级债券A | 1.0126 | 0.01% |
202102 | 南方多利增强债券C | 1.0782 | 0.01% |
202103 | 南方多利增强债券A | 1.0811 | 0.01% |
310318 | 申万菱信沪深300增强 | 1.0219 | 0.01% |
519188 | 万家恒利A | 1.0427 | 0.01% |
519189 | 万家恒利C | 1.0392 | 0.01% |
000003 | 中海可转债A | 0.9990 | 0.00% |
000004 | 中海可转债C | 0.9980 | 0.00% |
000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 1.0080 | 0.00% |
000007 | 鹏华国企债债券 | 1.0050 | 0.00% |
000015 | 华夏纯债债券A | 1.0060 | 0.00% |
000016 | 华夏纯债债券C | 1.0060 | 0.00% |
000027 | 泰达信用合利债券B | 1.0050 | 0.00% |
000041 | 华夏全球精选 | 0.8010 | 0.00% |
000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 1.0080 | 0.00% |
000050 | 长盛纯债债券A | 1.0050 | 0.00% |
000052 | 长盛纯债债券C | 1.0040 | 0.00% |
000054 | 鹏华双债增利债券 | 1.0080 | 0.00% |
000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 1.0000 | 0.00% |
000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 1.0000 | 0.00% |
000071 | 华夏恒生ETF联接 | 1.0180 | 0.00% |
000072 | 华安保本混合 | 1.0000 | 0.00% |
000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.1641 | 0.00% |
000091 | 信诚新双盈分级债券 | 1.0000 | 0.00% |
000105 | 建信安心回报债券A | 1.0000 | 0.00% |
000106 | 建信安心回报债券C | 1.0000 | 0.00% |
000126 | 招商安润保本混合 | 1.0010 | 0.00% |
001001 | 华夏债券A/B | 1.0810 | 0.00% |
001003 | 华夏债券C | 1.0720 | 0.00% |
001011 | 华夏希望债券A | 1.1050 | 0.00% |
001021 | 华夏亚债中国指数A | 1.0580 | 0.00% |
001023 | 华夏亚债中国指数C | 1.0500 | 0.00% |
001061 | 华夏海外收益债券A | 1.0410 | 0.00% |
001063 | 华夏海外收益债券C | 1.0390 | 0.00% |
001065 | 华夏海外收益债券现汇 | 0.1678 | 0.00% |
020002 | 国泰金龙债券A | 1.0480 | 0.00% |
020012 | 国泰金龙债券C | 1.0460 | 0.00% |
020028 | 国泰信用债券C | 1.0510 | 0.00% |
020034 | 国泰民安增利债券C | 1.0200 | 0.00% |
020035 | 国泰上证5年期国债ETF联接A | 1.0060 | 0.00% |
020036 | 国泰上证5年期国债ETF联接C | 1.0050 | 0.00% |
040018 | 华安香港精选 | 0.9370 | 0.00% |
040019 | 华安稳固债券 | 1.0490 | 0.00% |
040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 0.9980 | 0.00% |
040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0570 | 0.00% |
040040 | 华安纯债债券A | 1.0090 | 0.00% |
040041 | 华安纯债债券C | 1.0080 | 0.00% |
040045 | 华安信用增强债券 | 1.0140 | 0.00% |
050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 1.1160 | 0.00% |
050020 | 博时抗通胀增强 | 0.6840 | 0.00% |
050025 | 博时标普500ETF联接A | 1.1639 | 0.00% |
050030 | 博时亚洲票息收益债券 | 1.0265 | 0.00% |
050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇 | 0.1655 | 0.00% |
050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞 | 0.1655 | 0.00% |
070005 | 嘉实债券 | 1.4160 | 0.00% |
070009 | 嘉实超短债债券 | 1.0185 | 0.00% |
070012 | 嘉实海外中国 | 0.6030 | 0.00% |
070020 | 嘉实稳固债券 | 1.0530 | 0.00% |
070025 | 嘉实信用债券A | 1.0180 | 0.00% |
070026 | 嘉实信用债券C | 1.0140 | 0.00% |
070031 | 嘉实全球房地产 | 1.0940 | 0.00% |
070033 | 嘉实增强收益定期债券 | 1.0230 | 0.00% |
070037 | 嘉实纯债债券A | 1.0280 | 0.00% |
080006 | 长盛环球行业精选 | 0.9460 | 0.00% |
080015 | 长盛同鑫二号保本 | 1.0400 | 0.00% |
090017 | 大成可转债增强债券 | 1.0600 | 0.00% |
090019 | 大成景恒保本混合 | 1.0140 | 0.00% |
096001 | 大成标普500 | 1.1610 | 0.00% |
100050 | 富国全球债券 | 0.9850 | 0.00% |
100055 | 富国全球顶级消费品 | 1.1040 | 0.00% |
100058 | 富国产业债债券 | 1.0590 | 0.00% |
100061 | 富国中国中小盘股票 | 1.3730 | 0.00% |
100066 | 富国纯债A | 1.0250 | 0.00% |
100072 | 富国强回报A/B级 | 1.0300 | 0.00% |
100073 | 富国强回报C级 | 1.0290 | 0.00% |
110031 | 易方达恒生ETF联接 | 1.0130 | 0.00% |
110032 | 易方达恒生联接现汇 | 0.1633 | 0.00% |
110033 | 易方达恒生联接现钞 | 0.1633 | 0.00% |
110035 | 易方达双债强债A | 1.1010 | 0.00% |
110037 | 易方达纯债债券A | 1.0640 | 0.00% |
110038 | 易方达纯债债券C | 1.0600 | 0.00% |
118001 | 易方达亚洲精选 | 0.8890 | 0.00% |
118002 | 易方达标普消费品指数 | 1.1870 | 0.00% |
121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 1.0140 | 0.00% |
121009 | 国投瑞银稳增债券 | 1.0948 | 0.00% |
121099 | 国投瑞银瑞福分级 | 0.9950 | 0.00% |
150053 | 泰达中证500稳健 | 1.0230 | 0.00% |
150054 | 泰达中证500进取 | 0.9830 | 0.00% |
150057 | 长城久兆中小板稳健 | 1.0170 | 0.00% |
150106 | 易方达稳健 | 1.0447 | 0.00% |
150107 | 易方达进取 | 1.1695 | 0.00% |
160129 | 南方金利C | 1.0520 | 0.00% |
160612 | 鹏华丰收债券 | 1.0720 | 0.00% |
160617 | 鹏华丰润债券 | 1.0580 | 0.00% |
161010 | 富国天丰强化债券 | 1.0460 | 0.00% |
161015 | 富国天盈债券 | 1.1470 | 0.00% |
161506 | 银河通利债券C | 1.0020 | 0.00% |
161618 | 融通岁岁添利债券A | 1.0150 | 0.00% |
161619 | 融通岁岁添利债券B | 1.0140 | 0.00% |
161713 | 招商信用添利债券 | 1.0450 | 0.00% |
161813 | 银华信用债券 | 1.0710 | 0.00% |
161821 | 银华中证中票50指数债券A | 1.0260 | 0.00% |
162512 | 国联安双佳A | 1.0190 | 0.00% |
163806 | 中银稳健增利债券 | 1.1290 | 0.00% |
163908 | 中海惠裕纯债债券A | 1.0150 | 0.00% |
164207 | 天弘添利分级债券A | 1.0080 | 0.00% |
164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 1.0390 | 0.00% |
164813 | 工银增利分级债券A | 1.0080 | 0.00% |
165509 | 信诚增强债券 | 1.0470 | 0.00% |
165517 | 信诚双盈分级债券 | 1.1550 | 0.00% |
165705 | 诺德双翼债券 | 1.0990 | 0.00% |