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2013年04月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8521 1.46%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0260 1.18%
160607 鹏华价值优势 0.7650 0.79%
481012 工银深证红利联接 0.7259 0.79%
375010 摩根中国优势混合A 1.6693 0.65%
150080 国联安双佳B 1.0690 0.56%
530015 建信深证60联接 0.8676 0.53%
540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.0035 0.51%
550016 信诚添金分级债券岁岁添金 1.0590 0.47%
360013 光大添益债券A 1.0480 0.38%
161816 银华中证等权90分级 1.0790 0.37%
070023 嘉实深证120联接 0.8416 0.36%
070010 嘉实主题精选 1.1470 0.35%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.8510 0.35%
162105 金鹰持久增利 （LOF） 1.0838 0.31%
360008 光大增利A 1.0190 0.30%
360009 光大增利C 1.0150 0.30%
162511 国联安双佳信用分级债券 1.0390 0.29%
360014 光大信用添益债券C 1.0410 0.29%
160129 南方金利C 1.0580 0.28%
164205 天弘深证成份指数 0.7050 0.28%
202017 南方深成联接 0.6971 0.27%
162202 泰达宏利周期 0.8688 0.24%
519706 交银深证300联接 0.9530 0.21%
161821 银华中证中票50指数债券A 1.0180 0.20%
270048 广发纯债债券A 1.0220 0.20%
270049 广发纯债债券C 1.0210 0.20%
380005 中银纯债债券A 1.0270 0.20%
380009 中银添利债券发起 1.0080 0.20%
519020 国泰金泰平衡混合 0.9940 0.20%
001001 华夏债券A/B 1.0720 0.19%
001003 华夏债券C 1.0640 0.19%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0460 0.19%
100058 富国产业债债券 1.0710 0.19%
160128 南方金利A 1.0590 0.19%
160217 国泰互利分级债券 1.0660 0.19%
160612 鹏华丰收债券 1.0600 0.19%
160617 鹏华丰润债券 1.0510 0.19%
161019 富国新天锋定期开放债券 1.0340 0.19%
161713 招商信用添利债券 1.0310 0.19%
161820 银华纯债信用债券 1.0570 0.19%
164810 工银纯债定期开放债券 1.0310 0.19%
166902 民生加银平稳增利A 1.0420 0.19%
166903 民生加银平稳增利C 1.0400 0.19%
217022 招商产业债券 1.0450 0.19%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0340 0.19%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0320 0.19%
519712 交银阿尔法核心 1.0410 0.19%
582202 东吴增利债券C 1.0420 0.19%
590009 中邮稳定收益债券A 1.0400 0.19%
590010 中邮稳定收益债券C 1.0380 0.19%
090002 大成债券A/B 1.0430 0.18%
092002 大成债券C 1.0402 0.18%
160608 鹏华普天债券B 1.1040 0.18%
165517 信诚双盈分级债券 1.1430 0.18%
270009 广发增强债券 1.1230 0.18%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0541 0.18%
470088 汇添富信用债债券A 1.0840 0.18%
519024 海富通稳健添利债A 1.1090 0.18%
519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0722 0.18%
163109 申万深指分级 0.5984 0.17%
202005 南方成份精选 0.8620 0.17%
050201 博时价值增长二号 0.6180 0.16%
162210 泰达宏利集利债券A 1.0968 0.16%
162299 泰达宏利集利债券C 1.0739 0.16%
050001 博时价值增长 0.6900 0.15%
519994 长信金利趋势股票 0.6203 0.15%
160123 南方中证50债券A 1.0709 0.14%
160124 南方中债10年期国债C 1.0628 0.14%
161612 融通深证成份指数 0.7350 0.14%
213010 宝盈中证100增强 0.7400 0.14%
400016 东方强化收益债券 1.0341 0.14%
160716 嘉实基本面50 0.6793 0.13%
040190 华安上证龙头联接 0.8510 0.12%
121009 国投瑞银稳增债券 1.0857 0.12%
161819 银华资源指数分级 0.8170 0.12%
163001 长信中证央企100 0.8050 0.12%
213007 宝盈增强债券A/B 1.1059 0.12%
217203 招商安泰债券B 1.1755 0.12%
288102 中信稳定双利债券 1.0413 0.12%
519027 海富通上证周期联接 0.8210 0.12%
690008 民生中证资源指数 0.8350 0.12%
217003 招商安泰债券A 1.1479 0.11%
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0020 0.10%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0500 0.10%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0420 0.10%
001031 华夏安康优选债券A 1.0520 0.10%
001033 华夏安康优选债券C 1.0510 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0390 0.10%
020012 国泰金龙债券C 1.0380 0.10%
070025 嘉实信用债券A 1.0300 0.10%
070026 嘉实信用债券C 1.0260 0.10%
070033 嘉实增强收益定期债券 1.0250 0.10%
070037 嘉实纯债债券A 1.0190 0.10%
090019 大成景恒保本混合 1.0090 0.10%
100066 富国纯债A 1.0260 0.10%
100068 富国纯债C 1.0250 0.10%
110038 易方达纯债债券C 1.0510 0.10%
121007 国投瑞银瑞福优先 1.0070 0.10%
121013 国投瑞银纯债A 1.0130 0.10%
128013 国投瑞银纯债B 1.0130 0.10%
161117 易方达永旭添利债券 1.0380 0.10%
161119 易方达新综合债券A 1.0220 0.10%
161120 易方达新综合债券C 1.0200 0.10%
161619 融通岁岁添利债券B 1.0110 0.10%
161822 银华中证中票50指数债券C 1.0160 0.10%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0430 0.10%
165509 信诚增强债券 1.0400 0.10%
180033 银华上证50等权联接 1.0290 0.10%
202108 南方润元A 1.0290 0.10%
202110 南方润元C 1.0270 0.10%
206013 鹏华金刚保本混合 1.0280 0.10%
206015 鹏华纯债债券 1.0380 0.10%
210014 金鹰元丰保本 1.0040 0.10%
213917 宝盈增强债券C 1.0851 0.10%
217023 招商信用增强债券 1.0330 0.10%
217024 招商安盈保本 1.0510 0.10%
253070 国联安中债信用债指数增强 1.0120 0.10%
320021 诺安双利债券 1.0100 0.10%
380006 中银纯债债券C 1.0250 0.10%
395001 中海稳健债券 1.0490 0.10%
395012 中海增强债券C 1.0530 0.10%
450009 国富中小盘 1.0340 0.10%
485019 工银信用纯债债券B 1.0280 0.10%
519152 新华纯债添利A 1.0200 0.10%
519153 新华纯债添利C 1.0180 0.10%
519669 银河领先债券 1.0350 0.10%
519720 交银纯债C 1.0120 0.10%
530021 建信纯债A 1.0160 0.10%
531021 建信纯债C 1.0140 0.10%
550004 信诚三得益债券A 1.0270 0.10%
550005 信诚三得益债券B 1.0150 0.10%
582002 东吴增利债券A 1.0490 0.10%
620003 金元惠理丰利债券 0.9680 0.10%
686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0390 0.10%
700005 平安大华添利债券A 1.0240 0.10%
750002 安信目标收益债券A 1.0400 0.10%
001013 华夏希望债券C 1.0870 0.09%
040026 华安信用四季红债券 1.0590 0.09%
050023 博时天颐债券A 1.0850 0.09%
050123 博时天颐债券C 1.0830 0.09%
110037 易方达纯债债券A 1.0550 0.09%
160602 鹏华普天债券A 1.1310 0.09%
161015 富国天盈债券 1.1340 0.09%
161813 银华信用债券 1.0600 0.09%
163806 中银稳健增利债券 1.1200 0.09%
165705 诺德双翼债券 1.0890 0.09%
206003 鹏华信用增利债券A 1.1310 0.09%
206004 鹏华信用增利债券B 1.1200 0.09%
206008 鹏华丰盛稳固债券 1.1110 0.09%
210006 金鹰保本混合 1.1040 0.09%
253020 国联安德盛增利债A 1.0840 0.09%
290003 泰信双息双利债券 1.0484 0.09%
310508 申万稳益宝债券 1.1080 0.09%
395011 中海增强债券A 1.0620 0.09%
400009 东方稳健债券 1.0930 0.09%
470089 汇添富信用债债券C 1.0780 0.09%
485111 工银双利债券A 1.1690 0.09%
487016 工银保本 1.0740 0.09%
519023 海富通稳健添利债C 1.0990 0.09%
519187 万家稳健增利债券C 1.0889 0.09%
519188 万家恒利A 1.0284 0.09%
550007 信诚经典优债债券B 1.0580 0.09%
050021 博时深证200联接 0.7249 0.08%
161014 富国汇利回报分级债券 1.1840 0.08%
450007 国富成长动力 0.8922 0.08%
519186 万家稳健增利债券A 1.1043 0.08%
519189 万家恒利C 1.0261 0.08%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0545 0.08%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0399 0.08%
519035 富国天博创新主题 0.7605 0.07%
040009 华安稳定债券A 1.0830 0.06%
202102 南方多利增强债券C 1.0692 0.06%
420002 天弘永利债券A 1.0046 0.06%
420102 天弘永利债券B 1.0050 0.06%
485007 工银信用添利债券B 1.0965 0.06%
485105 工银增强收益债券A 1.1149 0.06%
485107 工银信用添利债券A 1.1025 0.06%
040010 华安稳定债券B 1.0700 0.05%
160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0050 0.05%
160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0044 0.05%
166003 中欧稳健债券A 1.0863 0.05%
166004 中欧稳健债券C 1.0805 0.05%
202103 南方多利增强债券A 1.0718 0.05%
485005 工银增强收益债券B 1.1127 0.05%
050013 博时上证超大盘联接 0.6910 0.04%
110007 易方达稳健收益债券A 1.1325 0.04%
110008 易方达稳健债券B 1.1414 0.04%
202202 南方避险增值 2.4804 0.04%
290007 泰信增强债券A 1.0468 0.04%
291007 泰信增强债券C 1.0423 0.04%
519985 长信纯债壹号 1.0975 0.04%
240014 华宝中证100 0.7409 0.03%
310318 申万菱信沪深300增强 1.0202 0.03%
410008 华富中证100 0.7293 0.03%
519100 长盛中证100 0.7346 0.03%
519666 银河银信添利债券B 1.0395 0.03%
519667 银河银信添利债券A 1.0418 0.03%
070009 嘉实超短债债券 1.0150 0.02%
240012 华宝增强债券A 1.0966 0.02%