热搜: 050009 港股开户 招商产业债 工银平衡 易方达新常态
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2012年08月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
213008 宝盈资源优选 0.8778 2.27%
110026 易方达创业板联接 0.9418 1.24%
161613 融通创业板指数增强 0.9830 1.24%
162201 泰达宏利成长 0.9528 1.04%
162006 长城久富核心 1.0199 0.97%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9640 0.94%
257020 国联安德盛精选 0.7500 0.94%
080012 长盛电子信息产业 0.9760 0.93%
630001 华商领先企业 0.9208 0.89%
162203 泰达宏利稳定 0.6372 0.84%
229002 泰达宏利逆向股票 0.9780 0.82%
240020 华宝医药生物优选 1.1130 0.82%
200012 长城中小盘成长 0.7540 0.80%
470006 汇添富医药保健混合 0.8810 0.80%
200010 长城双动力 0.8878 0.78%
200001 长城久恒平衡 1.1940 0.76%
257040 国联安德盛红利 0.7970 0.76%
398061 中海消费精选 1.0580 0.76%
160805 长盛同智优势 0.7351 0.75%
519979 长信内需成长 0.9550 0.74%
260109 景顺长城内需增长贰号 0.8420 0.72%
163110 申万量化小盘 0.8500 0.71%
200006 长城消费增值 0.7996 0.71%
320018 诺安新动力灵活配置 0.9970 0.71%
163807 中银行业优选 0.9984 0.69%
162204 泰达宏利精选 3.2968 0.68%
200007 长城安心回报 0.6534 0.68%
519110 浦银价值成长 0.7510 0.67%
570007 诺德优选30 0.7610 0.66%
162209 泰达宏利市值优选 0.6916 0.64%
260104 景顺长城内需增长 3.1340 0.64%
217021 招商优企灵活配置 0.9570 0.63%
410007 华富价值增长 0.7139 0.63%
420001 天弘精选 0.5513 0.62%
630006 华商产业升级 0.6630 0.61%
710001 富安达优势成长 0.8846 0.61%
163406 兴全合润分级 0.8340 0.60%
360012 光大中小盘 0.8394 0.60%
162207 泰达宏利效率优选 0.7990 0.57%
070030 嘉实中创400联接 0.9449 0.56%
540010 汇丰晋信科技先锋 0.8827 0.55%
690003 民生精选 0.7290 0.55%
217019 招商深证TMT50联接 0.7460 0.54%
260115 景顺长城中小盘 0.7720 0.52%
519115 浦银红利精选 0.7930 0.51%
519674 银河创新成长混合A 0.9069 0.51%
519185 万家精选混合A 0.8187 0.50%
519678 银河消费驱动 1.0090 0.50%
540004 汇丰晋信2026周期 1.0903 0.49%
110022 易方达消费行业股票 0.8420 0.48%
161611 融通内需驱动 0.6340 0.48%
377240 上投新兴动力 1.0550 0.48%
162214 泰达宏利中小盘 0.8480 0.47%
519113 浦银精致生活 0.8580 0.47%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8497 0.47%
540008 汇丰晋信低碳先锋 0.8375 0.46%
270008 广发核心精选 1.5540 0.45%
519026 海富通中小盘 0.9160 0.44%
240005 华宝多策略增长 0.4690 0.43%
290011 泰信中小盘 0.9360 0.43%
420003 天弘永定价值成长 0.8383 0.43%
519181 万家和谐增长 0.4683 0.43%
163209 诺安中证创业成长指数分级 0.9550 0.42%
481010 工银中小盘成长 0.7100 0.42%
519670 银河行业混合A 0.9640 0.42%
671010 纽银策略优选 0.7230 0.42%
050018 博时行业轮动混合 0.7420 0.41%
162102 金鹰中小盘精选 0.7143 0.41%
410003 华富成长趋势 0.4945 0.41%
200015 长城优化升级 0.9950 0.40%
270028 广发制造业精选 0.9990 0.40%
290002 泰信先行策略 0.4789 0.40%
519672 银河蓝筹精选 0.7580 0.40%
050022 博时回报灵活配置 1.0270 0.39%
320016 诺安多策略 0.7750 0.39%
690005 民生内需增长 0.7680 0.39%
040020 华安升级主题 0.8000 0.38%
162212 泰达宏利红利先锋 1.0550 0.38%
240017 华宝新兴产业 0.8750 0.38%
470009 汇添富民营活力 1.0490 0.38%
340008 兴全有机增长 1.0891 0.37%
210008 金鹰策略配置 0.8683 0.36%
290005 泰信优势增长 0.8280 0.36%
519095 新华行业周期轮换 1.1010 0.36%
210002 金鹰红利价值混合A 0.8362 0.35%
233009 大摩多因子策略 0.8560 0.35%
410001 华富竞争力优选 0.4575 0.35%
630002 华商盛世成长 1.6138 0.35%
260101 景顺长城优选 1.0075 0.34%
630010 华商价值精选 0.8770 0.34%
690001 民生蓝筹 0.8970 0.34%
166009 中欧新动力 0.9591 0.33%
257070 国联安优选行业 0.9110 0.33%
090016 大成消费主题股票 0.9550 0.32%
163818 中银中小盘成长 0.9480 0.32%
310308 申万盛利精选 0.7465 0.32%
519668 银河竞争优势成长 1.0353 0.32%
150103 银河银泰理财 0.9718 0.31%
163412 兴全轻资产 0.9740 0.31%
206010 鹏华深证民营联接 0.7760 0.31%
210009 金鹰核心资源 0.9670 0.31%
730001 方正富邦创新动力 1.0130 0.30%
590005 中邮核心主题 0.7130 0.28%
161219 国投瑞银新兴产业 1.1170 0.27%
162205 泰达宏利风险预算 1.0709 0.27%
162208 泰达宏利首选企业 0.9557 0.27%
290004 泰信优质生活 0.7129 0.27%
070021 嘉实主题新动力 0.7990 0.25%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8080 0.25%
161213 国投瑞银消费服务指数 0.7960 0.25%
217017 招商上证消费80联接 0.7930 0.25%
255010 国联安稳健 0.8140 0.25%
270021 广发聚瑞 1.1890 0.25%
320001 诺安平衡 0.6381 0.25%
519704 交银先进制造 0.8180 0.25%
590003 中邮核心优势 0.8030 0.25%
080002 长盛创新先锋 0.9727 0.24%
150058 长城久兆中小板积极 0.8210 0.24%
206001 鹏华行业成长 0.8455 0.24%
213006 宝盈核心优势混合A 0.6565 0.24%
257030 国联安德盛优势 0.8450 0.24%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4990 0.24%
121005 国投瑞银创新动力 0.6503 0.23%
202023 南方优选成长 0.8560 0.23%
217010 招商大盘蓝筹 0.8670 0.23%
257050 国联安主题驱动混合 0.8800 0.23%
260111 景顺长城公司治理 0.8710 0.23%
398011 中海分红增利 0.7033 0.23%
481013 工银消费服务行业 0.8800 0.23%
162010 长城久兆中小板300 0.9060 0.22%
163111 申万中小板 0.9320 0.22%
470008 汇添富策略回报 0.9290 0.22%
481017 工银量化策略股票 0.9250 0.22%
620001 金元惠理宝石动力 0.7878 0.22%
020025 国泰中小板300联接 0.9660 0.21%
050008 博时第三产业 0.9690 0.21%
162510 国联安中小板指分级 0.9340 0.21%
166801 浙商聚潮新思维 0.9760 0.21%
320006 诺安灵活配置 0.9570 0.21%
410010 华富中小板指数增强 0.9550 0.21%
481015 工银主题策略 0.9390 0.21%
519033 海富通国策导向 0.9610 0.21%
080008 长盛战略新兴混合 0.9990 0.20%
160610 鹏华动力增长 0.9870 0.20%
270007 广发大盘成长 0.6010 0.20%
700003 平安大华策略先锋混合 1.0050 0.20%
240009 华宝先进成长 1.5413 0.19%
519089 新华优选成长 1.1627 0.19%
160106 南方高增长 1.2312 0.18%
233008 大摩消费领航 0.7141 0.18%
350005 天治创新先锋 1.0364 0.17%
398021 中海能源策略 0.5741 0.17%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7165 0.17%
210005 金鹰主题优势 0.6170 0.16%
270002 广发稳健增长 1.2784 0.16%
270026 广发中小板300联接 0.7288 0.16%
460005 华泰柏瑞价值增长 0.9560 0.16%
040016 华安行业轮动 0.8743 0.15%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6780 0.15%
233005 大摩强收益债券 1.1056 0.15%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.6590 0.15%
290006 泰信蓝筹精选 0.7314 0.15%
483003 工银精选平衡 0.5372 0.15%
660010 农银策略精选 0.9510 0.15%
160616 鹏华中证500 0.6930 0.14%
162711 广发中证500ETF联接 0.7410 0.14%
240001 华宝宝康消费品 1.2625 0.14%
519032 海富通上证非周期联接 0.7220 0.14%
519987 长信恒利优势 0.7010 0.14%
630008 华商策略精选 0.6990 0.14%
050007 博时平衡配置 0.7610 0.13%
080001 长盛成长价值 0.7900 0.13%
090012 大成深证成长40联接 0.7720 0.13%
202003 南方绩优成长 1.0914 0.13%
206007 鹏华消费优选 0.7770 0.13%
310388 申万消费增长 0.7800 0.13%
376510 上投大盘蓝筹 0.7920 0.13%
519993 长信增利动态策略 0.6053 0.13%
610004 信达澳银中小盘 0.7800 0.13%
080005 长盛量化红利 0.8320 0.12%
160212 国泰估值优势 0.8040 0.12%
217013 招商中小盘精选 0.8250 0.12%
270005 广发聚丰 0.6437 0.12%
350002 天治品质优选 0.7511 0.12%
373020 上投双核平衡 1.0280 0.12%
470028 汇添富社会责任 0.8650 0.12%
519991 长信双利优选 0.8240 0.12%
688888 浙商聚潮产业成长 0.8540 0.12%
050014 博时创业成长 0.9250 0.11%
150054 泰达中证500进取 0.9070 0.11%
161017 富国中证500 0.8970 0.11%
163409 兴全绿色投资 0.8920 0.11%
165512 信诚新机遇 0.8970 0.11%
217012 招商行业领先 0.8810 0.11%
288001 华夏经典配置 0.8800 0.11%
398041 中海量化策略 0.8890 0.11%
570006 诺德中小盘 0.9160 0.11%
571002 诺德主题灵活配置 1.0447 0.11%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0170 0.10%
100060 富国高新技术产业股票 0.9970 0.10%