热搜: 050009 港股开户 博价值贰 银华88 景顺成长
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2012年07月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
410001 华富竞争力优选 0.4732 1.22%
163110 申万量化小盘 0.8400 1.20%
580003 东吴行业轮动 0.7459 1.11%
210005 金鹰主题优势 0.6430 0.94%
165511 信诚中证500分级 0.6940 0.87%
180018 银华和谐主题 1.0510 0.86%
150054 泰达中证500进取 0.9530 0.85%
410009 华富量子生命力 0.7269 0.85%
050024 博时上证自然资源联接 0.8970 0.83%
213002 宝盈泛沿海增长 0.3642 0.80%
320007 诺安成长混合 0.8790 0.80%
320018 诺安新动力灵活配置 1.0020 0.80%
210002 金鹰红利价值混合A 0.8581 0.79%
070030 嘉实中创400联接 0.9387 0.78%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.0290 0.78%
213001 宝盈鸿利收益 0.4656 0.76%
080012 长盛电子信息产业 0.9430 0.75%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5638 0.75%
110021 易方达上证中盘联接 0.7904 0.74%
320014 诺安上证新兴联接 0.6810 0.74%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.6830 0.74%
161217 国投瑞银中证指数 0.8300 0.73%
202007 南方隆元产业主题 0.5550 0.73%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9710 0.73%
257060 国联安商品ETF联接 0.6990 0.72%
320005 诺安价值增长 0.7455 0.72%
320006 诺安灵活配置 0.9850 0.72%
233009 大摩多因子策略 0.8500 0.71%
630011 华商主题精选股票 0.9980 0.71%
571002 诺德主题灵活配置 1.0829 0.70%
110026 易方达创业板联接 0.9083 0.69%
519983 长信量化先锋 0.7330 0.69%
730001 方正富邦创新动力 1.0270 0.69%
050014 博时创业成长 0.8950 0.67%
162102 金鹰中小盘精选 0.7393 0.67%
320011 诺安中小盘精选 0.8970 0.67%
161017 富国中证500 0.9140 0.66%
161613 融通创业板指数增强 0.9470 0.64%
590007 中邮上证380增强 0.9400 0.64%
161819 银华资源指数分级 0.9560 0.63%
290011 泰信中小盘 0.9570 0.63%
240017 华宝新兴产业 0.8505 0.62%
320001 诺安平衡 0.6525 0.62%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6710 0.60%
288002 华夏收入 2.2110 0.59%
590002 中邮核心成长 0.4603 0.59%
206010 鹏华深证民营联接 0.7963 0.58%
290006 泰信蓝筹精选 0.7492 0.58%
160616 鹏华中证500 0.7050 0.57%
290010 泰信中证200 0.7010 0.57%
110025 易方达资源行业混合 0.8990 0.56%
260104 景顺长城内需增长 3.2350 0.56%
210007 金鹰中证技术指数 0.7115 0.55%
160119 南方中证500ETF联接 0.8330 0.54%
210008 金鹰策略配置 0.9040 0.53%
660011 农银中证500 0.9176 0.53%
690008 民生中证资源指数 0.9530 0.53%
164809 工银中证500分级 0.9449 0.52%
202025 南方上证380联接 0.8362 0.52%
206012 鹏华价值精选股票 0.9630 0.52%
162216 泰达中证500分级 0.9870 0.51%
570007 诺德优选30 0.7870 0.51%
160808 长盛同瑞200分级 1.0140 0.50%
150058 长城久兆中小板积极 0.8460 0.48%
580002 东吴双动力混合A 1.1049 0.47%
260109 景顺长城内需增长贰号 0.8700 0.46%
630005 华商动态阿尔法 0.8690 0.46%
040008 华安策略优选 0.5827 0.45%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.6700 0.45%
377010 上投阿尔法 2.1385 0.45%
585001 东吴中证新兴产业 0.6630 0.45%
399011 中海上证380 0.9310 0.43%
519034 海富通中证内地低碳指数 0.9240 0.43%
570005 诺德成长优势 0.9300 0.43%
630001 华商领先企业 0.9057 0.43%
100032 富国中证红利指数增强 0.9730 0.41%
217005 招商先锋 0.5858 0.41%
217021 招商优企灵活配置 0.9760 0.41%
519032 海富通上证非周期联接 0.7390 0.41%
162711 广发中证500ETF联接 0.7530 0.40%
519181 万家和谐增长 0.4801 0.40%
050009 博时新兴成长混合 0.5270 0.38%
090010 大成中证红利指数 0.7970 0.38%
260115 景顺长城中小盘 0.7880 0.38%
040020 华安升级主题 0.8050 0.37%
161907 万家中证红利指数 0.8187 0.37%
481004 工银稳健成长 1.1540 0.37%
166009 中欧新动力 0.9600 0.36%
202021 南方小康产业联接 0.7316 0.36%
213008 宝盈资源优选 0.8301 0.36%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8781 0.35%
162107 金鹰中证500指数分级 0.9718 0.34%
519026 海富通中小盘 0.9120 0.33%
240004 华宝动力组合 0.7226 0.32%
166005 中欧价值发现 0.9730 0.31%
050010 博时特许价值 0.9970 0.30%
050023 博时天颐债券A 1.0130 0.30%
050123 博时天颐债券C 1.0120 0.30%
233011 大摩主题优选混合 1.0040 0.30%
002011 华夏红利 1.3730 0.29%
020005 国泰金马稳健 0.6980 0.29%
100029 富国天成红利 1.0910 0.29%
000061 华夏盛世精选 0.7180 0.28%
470007 汇添富上证综指 0.7200 0.28%
160607 鹏华价值优势 0.7300 0.27%
270026 广发中小板300联接 0.7385 0.27%
590005 中邮核心主题 0.7300 0.27%
100053 富国上证综指联接 0.7750 0.26%
080001 长盛成长价值 0.8170 0.25%
519029 华夏平稳增长 1.2270 0.25%
590006 中邮中小盘配置 0.8030 0.25%
070017 嘉实量化阿尔法 0.8440 0.24%
180013 银华领先策略 1.0069 0.24%
290005 泰信优势增长 0.8260 0.24%
450010 国富策略回报混合 0.8420 0.24%
020021 国泰上证180金融联接 0.8570 0.23%
020003 国泰金龙行业精选 0.4600 0.22%
050019 博时转债增强债券A 0.9200 0.22%
050119 博时转债增强债券C 0.9140 0.22%
162010 长城久兆中小板300 0.9180 0.22%
163409 兴全绿色投资 0.9070 0.22%
288001 华夏经典配置 0.9080 0.22%
320003 诺安股票 0.7756 0.22%
375010 摩根中国优势混合A 1.7660 0.22%
040025 华安科技动力 0.9770 0.21%
162510 国联安中小板指分级 0.9400 0.21%
165515 信诚沪深300分级 0.9460 0.21%
233006 大摩领先优势 0.9108 0.21%
450001 国富中国收益 0.4740 0.21%
450007 国富成长动力 0.8956 0.21%
450011 国富研究精选 0.9750 0.21%
481015 工银主题策略 0.9600 0.21%
090018 大成新锐产业 0.9780 0.20%
163821 中银沪深300等权重指数 1.0070 0.20%
166011 中欧盛世成长分级 1.0130 0.20%
213006 宝盈核心优势混合A 0.6409 0.20%
470058 汇添富可转换债券A 0.9990 0.20%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.6959 0.20%
700003 平安大华策略先锋混合 1.0000 0.20%
163816 中银转债增强债券A 1.0510 0.19%
163817 中银转债增强债券B 1.0470 0.19%
180010 银华优质增长 1.3173 0.19%
261002 景顺长城优信增利债券A 1.0330 0.19%
261102 景顺长城信增债券C 1.0310 0.19%
360001 光大量化核心 0.7436 0.19%
530017 建信双息红利债券A 1.0390 0.19%
400015 东方新能源汽车混合 1.0714 0.18%
519111 浦银收益A 1.1060 0.18%
519112 浦银收益C 1.0940 0.18%
040001 华安创新 0.5900 0.17%
162203 泰达宏利稳定 0.6546 0.17%
213003 宝盈策略增长 0.7763 0.17%
340007 兴全社会责任 1.1940 0.17%
510080 长盛全债指数强债 1.1311 0.17%
510013 交银上证180治理ETF 0.6230 0.16%
163407 兴全沪深300 0.8033 0.15%
151001 银河稳健 0.9111 0.14%
213010 宝盈中证100增强 0.7380 0.14%
519686 交银180治理联接 0.7100 0.14%
519987 长信恒利优势 0.6950 0.14%
620005 金元惠理核心动力 0.7110 0.14%
040180 华安上证180联接 0.7830 0.13%
160215 国泰价值经典 0.7610 0.13%
290007 泰信增强债券A 1.0233 0.13%
291007 泰信增强债券C 1.0214 0.13%
360012 光大中小盘 0.8276 0.13%
481008 工银大盘蓝筹 0.7670 0.13%
519116 浦银沪深300增强 0.7830 0.13%
519180 万家180 0.5423 0.13%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.8130 0.12%
100038 富国量化沪深300 0.8420 0.12%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.8180 0.12%
217017 招商上证消费80联接 0.8080 0.12%
519001 银华核心价值优选 1.1512 0.12%
590003 中邮核心优势 0.8320 0.12%
100051 富国可转换债券 0.8870 0.11%
160415 华安深证300 0.8840 0.11%
161609 融通动力先锋 0.9470 0.11%
233010 大摩深证300指数增强 0.9280 0.11%
360011 光大动态优选 0.8870 0.11%
690001 民生蓝筹 0.9110 0.11%
000031 华夏复兴 1.0470 0.10%
020019 国泰双利债券A 1.0190 0.10%
020020 国泰双利债券C 1.0170 0.10%
050006 博时稳定价值债券B 1.0140 0.10%
050011 博时信用债券A/B 1.0510 0.10%
050016 博时宏观债券A/B 1.0500 0.10%
050106 博时稳定价值债券A 1.0320 0.10%
050111 博时信用债券C 1.0390 0.10%
050116 博时宏观债券C 1.0460 0.10%
070027 嘉实周期优选 1.0440 0.10%
100035 富国优化强债A/B 1.0120 0.10%
100037 富国优化增强债券C 0.9980 0.10%
150053 泰达中证500稳健 1.0380 0.10%
161010 富国天丰强化债券 1.0380 0.10%
161506 银河通利债券C 1.0110 0.10%
161693 融通债券C 1.0510 0.10%
163818 中银中小盘成长 0.9640 0.10%
166010 中欧鼎利分级债券 1.0310 0.10%
180029 银华永泰积极债券A 1.0110 0.10%