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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 2014-11-17 | 每份派现金0.0280元 |
| 000345 | 鹏华丰融定开债 | 2014-11-17 | 每份派现金0.0090元 |
| 001021 | 华夏亚债中国指数A | 2014-11-17 | 每份派现金0.0750元 |
| 001023 | 华夏亚债中国指数C | 2014-11-17 | 每份派现金0.0750元 |
| 090002 | 大成债券A/B | 2014-11-17 | 每份派现金0.0700元 |
| 092002 | 大成债券C | 2014-11-17 | 每份派现金0.0700元 |
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 2014-11-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2014-11-13 | 每份派现金0.0090元 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2014-11-13 | 每份派现金0.0090元 |
| 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 2014-11-13 | 每份派现金0.1070元 |
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| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 2014-11-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券C | 2014-11-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 000305 | 中银中高等级债券A | 2014-11-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A | 2014-11-12 | 每份派现金0.0450元 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 2014-11-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 000104 | 华宸未来稳健添利债券A | 2014-11-11 | 每份派现金0.0300元 |
| 360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 2014-11-11 | 每份派现金0.0800元 |
| 000688 | 景顺长城研究精选股票A | 2014-11-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 2014-11-10 | 每份派现金0.1200元 |
| 000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 2014-11-07 | 每份派现金0.0200元 |
| 000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 2014-11-07 | 每份派现金0.0200元 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 2014-11-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 184699 | 2014-11-04 | 每份派现金0.0400元 | |
| 470058 | 汇添富可转换债券A | 2014-11-03 | 每份派现金0.0700元 |
| 470059 | 汇添富可转换债券C | 2014-11-03 | 每份派现金0.0700元 |
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| 000310 | 安信永利信用A | 2014-10-31 | 每份派现金0.0900元 |
| 000335 | 安信永利信用C | 2014-10-31 | 每份派现金0.0900元 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 2014-10-30 | 每份派现金0.0070元 |
| 161618 | 融通岁岁添利定开债A | 2014-10-29 | 每份派现金0.0060元 |
| 161619 | 融通岁岁添利定开债B | 2014-10-29 | 每份派现金0.0050元 |
| 000113 | 嘉实如意宝定期债券A/B | 2014-10-28 | 每份派现金0.0800元 |
| 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 2014-10-28 | 每份派现金0.0750元 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 2014-10-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 162201 | 宏利成长混合 | 2014-10-28 | 每份派现金0.2800元 |
| 164808 | 工银四季收益债券A | 2014-10-28 | 每份派现金0.0150元 |
| 164814 | 工银双债增强债券 | 2014-10-28 | 每份派现金0.0150元 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 2014-10-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2014-10-27 | 每份派现金0.0038元 |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 2014-10-27 | 每份派现金0.0120元 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 2014-10-27 | 每份派现金0.0120元 |
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| 202105 | 南方广利回报债券A/B | 2014-10-27 | 每份派现金0.0600元 |
| 202107 | 南方广利回报债券C | 2014-10-27 | 每份派现金0.0600元 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2014-10-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 519160 | 新华安享惠金定期债券A | 2014-10-27 | 每份派现金0.2580元 |
| 519161 | 新华安享惠金定期债券C | 2014-10-27 | 每份派现金0.2580元 |
| 630001 | 华商领先企业混合 | 2014-10-24 | 每份派现金0.0900元 |
| 000194 | 银华信用四季红债券A | 2014-10-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 000286 | 银华信用季季红债券A | 2014-10-24 | 每份派现金0.0400元 |
| 000303 | 长盛双月红定期债券A | 2014-10-24 | 每份派现金0.0240元 |
| 000304 | 长盛双月红定期债券C | 2014-10-24 | 每份派现金0.0240元 |