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| 日期 | 分红 |
| 2021-10-18 | 每份派现金0.0131元 |
| 2021-03-19 | 每份派现金0.0137元 |
| 2020-09-22 | 每份派现金0.0110元 |
| 2020-03-25 | 每份派现金0.0650元 |
| 2019-06-20 | 每份派现金0.1640元 |
| 2019-03-26 | 每份派现金0.1270元 |
| 2014-10-27 | 每份派现金0.2580元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华趋势 | 1.5933 | 2.40% |
| 新华策略 | 1.0178 | 2.37% |
| 新华分红 | 0.4857 | 2.25% |
| 新华战略 | 0.8859 | 1.68% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 0.6787 | 0.92% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 0.6886 | 0.91% |
| 新华双利债A | 1.2039 | 0.44% |
| 新华双利债C | 1.1660 | 0.44% |
| 新华中小市值 | 2.4108 | 0.40% |
| 新华鑫回报 | 1.0979 | 0.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
| 平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1980 | 5.08% |