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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-24 | 每份派现金0.0530元 |
| 2024-11-29 | 每份派现金0.0840元 |
| 2019-12-26 | 每份派现金0.0098元 |
| 2019-09-25 | 每份派现金0.0250元 |
| 2019-06-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-03-25 | 每份派现金0.0310元 |
| 2018-12-25 | 每份派现金0.0110元 |
| 2018-09-20 | 每份派现金0.0110元 |
| 2018-06-27 | 每份派现金0.0070元 |
| 2018-03-27 | 每份派现金0.0080元 |
| 2017-12-26 | 每份派现金0.0020元 |
| 2017-09-27 | 每份派现金0.0120元 |
| 2017-06-22 | 每份派现金0.0030元 |
| 2017-03-22 | 每份派现金0.0070元 |
| 2016-12-07 | 每份派现金0.0400元 |
| 2016-06-24 | 每份派现金0.0320元 |
| 2015-09-23 | 每份派现金0.0470元 |
| 2015-05-26 | 每份派现金0.0450元 |
| 2014-11-12 | 每份派现金0.0450元 |
| 2014-05-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银量化精选混合A | 1.2054 | 1.12% |
| 中银大健康股票A | 1.5002 | 0.57% |
| 中银创新医疗混合A | 1.8967 | 0.52% |
| 中银中证机器人指数A | 0.9607 | 0.51% |
| 中银中证机器人指数C | 0.9598 | 0.50% |
| 中银新能源产业股票A | 1.0023 | 0.48% |
| 中银新能源产业股票C | 0.9868 | 0.48% |
| 中银健康生活混合A | 1.7614 | 0.24% |
| 中银新动力股票A | 0.9551 | 0.10% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 1.3004 | 0.10% |