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| 日期 | 分红 |
| 2019-12-26 | 每份派现金0.0098元 |
| 2019-09-25 | 每份派现金0.0250元 |
| 2019-06-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-03-25 | 每份派现金0.0310元 |
| 2018-12-25 | 每份派现金0.0110元 |
| 2018-09-20 | 每份派现金0.0110元 |
| 2018-06-27 | 每份派现金0.0070元 |
| 2018-03-27 | 每份派现金0.0080元 |
| 2017-12-26 | 每份派现金0.0020元 |
| 2017-09-27 | 每份派现金0.0120元 |
| 2017-06-22 | 每份派现金0.0030元 |
| 2017-03-22 | 每份派现金0.0070元 |
| 2016-12-07 | 每份派现金0.0400元 |
| 2016-06-24 | 每份派现金0.0320元 |
| 2015-09-23 | 每份派现金0.0470元 |
| 2015-05-26 | 每份派现金0.0450元 |
| 2014-11-12 | 每份派现金0.0450元 |
| 2014-05-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银消费主题A | 1.9140 | 1.27% |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.5866 | 0.58% |
| 中银医疗保健混合A | 1.7551 | 0.56% |
| 中银中小盘 | 2.1560 | 0.42% |
| 中银内核驱动股票A | 0.6002 | 0.42% |
| 中银健康生活 | 1.8190 | 0.39% |
| 中银美丽中国 | 2.0490 | 0.34% |
| 中银动态策略 | 0.6327 | 0.32% |
| 中银宏观策略混合A | 0.9380 | 0.32% |
| 中银中债3-5年期农发行债券指数 | 1.0682 | 0.27% |