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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-06 | 每份派现金0.0540元 |
| 2021-10-18 | 每份派现金0.0121元 |
| 2021-03-19 | 每份派现金0.0121元 |
| 2020-09-22 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-03-25 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-06-20 | 每份派现金0.1600元 |
| 2019-03-26 | 每份派现金0.1240元 |
| 2014-10-27 | 每份派现金0.2580元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华策略精选股票A | 3.9623 | 6.54% |
| 新华优选分红混合A | 1.5481 | 6.34% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 5.83% |
| 新华科技创新主题灵活配置混合A | 2.6227 | 4.63% |
| 新华成长 | 3.1408 | 3.72% |
| 新华企业 | 3.1290 | 3.67% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.7761 | 3.60% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.7295 | 3.60% |
| 新华战略 | 0.9968 | 3.07% |
| 新华红利 | 0.9582 | 3.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 1.0616 | 0.03% |
| 汇添富稳安三个月持有债券A | 1.0704 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券C | 1.0651 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券E | 1.0694 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券B | 1.0700 | 0.02% |
| 汇添富鑫汇债券C | 1.0882 | 0.01% |
| 招商稳恒中短债60天持有期债券A | 1.1224 | 0.01% |
| 汇添富稳合4个月持有债券A | 1.1028 | 0.01% |
| 汇添富稳合4个月持有债券D | 1.1011 | 0.01% |
| 招商稳恒中短债60天持有期债券D | 1.1219 | 0.01% |