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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-19 | 每份派现金0.0238元 |
| 2024-12-13 | 每份派现金0.0230元 |
| 2023-11-21 | 每份派现金0.0520元 |
| 2020-07-01 | 每份派现金0.0550元 |
| 2020-03-06 | 每份派现金0.0503元 |
| 2014-11-17 | 每份派现金0.0750元 |
| 2013-03-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏消费臻选混合发起式A | 1.1500 | 2.84% |
| 华夏消费臻选混合发起式C | 1.1301 | 2.83% |
| 华夏创新医药龙头混合A | 0.9042 | 2.63% |
| 华夏创新医药龙头混合C | 0.8813 | 2.62% |
| 华夏乐享健康混合A | 1.7840 | 2.35% |
| 港股通汽车ETF | 1.2756 | 2.29% |
| 华夏医疗A | 1.7750 | 2.25% |
| 华夏医疗C | 1.6810 | 2.25% |
| 华夏中证港股通汽车产业主题ETF联接A | 1.0225 | 2.23% |
| 华夏中证港股通汽车产业主题ETF联接C | 1.0216 | 2.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 30年国债 | 115.2615 | 0.54% |
| 国债30年 | 105.2224 | 0.46% |
| 转债ETF | 13.5019 | 0.36% |
| 上证转债 | 12.5764 | 0.22% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数A | 1.0875 | 0.18% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数C | 1.0842 | 0.17% |
| 东方中债1-5年政策性金融债A | 1.0732 | 0.16% |
| 东方中债1-5年政策性金融债C | 1.0891 | 0.16% |
| 基准国债 | 107.5544 | 0.14% |
| 长盛全债指数增强债券C | 1.7115 | 0.14% |