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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 160602 | 鹏华普天债券A | 2014-12-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 160608 | 鹏华普天债券B | 2014-12-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 202211 | 南方中证A100指数A | 2014-12-10 | 每份派现金0.1280元 |
| 519726 | 交银稳固收益债券A | 2014-12-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 762001 | 国金国鑫发起A | 2014-12-09 | 每份派现金0.2000元 |
| 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 2014-12-09 | 每份派现金0.1000元 |
| 000398 | 华富灵活配置混合A | 2014-12-09 | 每份派现金0.0800元 |
| 373010 | 摩根双息平衡混合A | 2014-12-09 | 每份派现金0.0340元 |
| 000104 | 华宸未来稳健添利债券A | 2014-12-08 | 每份派现金0.0300元 |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券A | 2014-12-08 | 每份派现金0.0291元 |
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| 000177 | 嘉实丰益信用定期债券A | 2014-12-08 | 每份派现金0.0480元 |
| 161911 | 万家强化收益定开债 | 2014-12-08 | 每份派现金0.0210元 |
| 519190 | 万家双利债券A | 2014-12-08 | 每份派现金0.0175元 |
| 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 2014-12-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 519192 | 2014-12-08 | 每份派现金0.0156元 | |
| 420005 | 天弘周期策略混合A | 2014-12-05 | 每份派现金0.3290元 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 2014-12-04 | 每份派现金0.0275元 |
| 519087 | 新华优选分红混合 | 2014-12-04 | 每份派现金0.0980元 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 2014-12-03 | 每份派现金0.0275元 |
| 320004 | 诺安优化收益债券 | 2014-12-03 | 每份派现金0.1000元 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 2014-11-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合A | 2014-11-27 | 每份派现金0.0800元 |
| 000583 | 江信聚福定开债 | 2014-11-26 | 每份派现金0.0680元 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 2014-11-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 000028 | 华富安鑫债券A | 2014-11-25 | 每份派现金0.0500元 |
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| 040015 | 华安动态灵活配置混合A | 2014-11-25 | 每份派现金0.1830元 |
| 161613 | 融通创业板指数A | 2014-11-24 | 每份派现金0.4600元 |
| 340001 | 兴全可转债混合 | 2014-11-21 | 每份派现金0.0370元 |
| 000001 | 华夏成长混合 | 2014-11-20 | 每份派现金0.1000元 |
| 000412 | 国开岁月鎏金定开信用债A | 2014-11-20 | 每份派现金0.0430元 |
| 000413 | 国开岁月鎏金定开信用债C | 2014-11-20 | 每份派现金0.0430元 |
| 519972 | 长信纯债一年定开债C | 2014-11-20 | 每份派现金0.1010元 |
| 519973 | 长信纯债一年定开债A | 2014-11-20 | 每份派现金0.1050元 |
| 000011 | 华夏大盘精选混合A | 2014-11-19 | 每份派现金0.1000元 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 2014-11-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2014-11-19 | 每份派现金0.0034元 |
| 160612 | 鹏华丰收债券 | 2014-11-19 | 每份派现金0.0250元 |
| 310378 | 申万菱信添益宝债券A | 2014-11-19 | 每份派现金0.1226元 |
| 310379 | 申万菱信添益宝债券B | 2014-11-19 | 每份派现金0.1120元 |
| 000107 | 富国稳健增强债券A/B | 2014-11-18 | 每份派现金0.0120元 |
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| 000109 | 富国稳健增强债券C | 2014-11-18 | 每份派现金0.0120元 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 2014-11-18 | 每份派现金0.0080元 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 2014-11-18 | 每份派现金0.0080元 |
| 485005 | 工银增强收益债券B | 2014-11-18 | 每份派现金0.0440元 |
| 485105 | 工银增强收益债券A | 2014-11-18 | 每份派现金0.0500元 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 2014-11-17 | 每份派现金0.0430元 |
| 000191 | 富国信用债债券A/B | 2014-11-17 | 每份派现金0.0090元 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 2014-11-17 | 每份派现金0.0090元 |
| 000289 | 鹏华丰泰定开债A | 2014-11-17 | 每份派现金0.0250元 |
| 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | 2014-11-17 | 每份派现金0.0290元 |