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| 日期 | 分红 |
| 2015-06-04 | 每份派现金0.5500元 |
| 2014-11-10 | 每份派现金0.1200元 |
| 2013-06-07 | 每份派现金0.0800元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 4.10% |
| 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A | 1.0204 | 0.32% |
| 方正富邦鑫诚12个月持有期混合C | 0.9880 | 0.31% |
| 消费增强 | 1.0223 | 0.18% |
| 方正富邦恒信双利债券A | 0.9886 | 0.14% |
| 方正富邦恒信双利债券C | 0.9874 | 0.14% |
| 方正富邦添利纯债C | 1.0386 | 0.02% |
| 方正富邦锦利3个月定开债券 | 1.0423 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |