热搜: 金融工程 融通领先成长混合(LOF)A 长信金利趋势混合A 大成创新成长混合(LOF)A
基金分红
日期 分红
2021-06-21 每份派现金0.1630元
2020-12-22 每份派现金0.2616元
2020-07-16 每份派现金0.1180元
2017-11-10 每份派现金0.3000元
2014-12-25 每份派现金0.1020元
2014-12-16 每份派现金0.1960元
2014-11-13 每份派现金0.1070元
基金名称 单位净值 日增长率
上银医疗创新混合发起式A 0.9384 1.20%
上银医疗创新混合发起式C 0.9357 1.20%
上银科技创新股票发起式A 0.8672 0.45%
上银科技创新股票发起式C 0.8649 0.45%
上银可转债精选债券A 0.9549 0.14%
上银慧恒收益增强债券A 0.9375 0.09%
上银慧信利三个月定开债券 1.0970 0.02%
上银聚恒益一年定开债券发起式 1.0233 0.02%
上银慧添利 1.0292 0.01%
上银聚增富定开债 1.0151 0.01%
基金名称 单位净值 日增长率
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 4.6570 2.92%
英大灵活配置A 1.0256 2.84%
英大灵活配置B 0.9553 2.83%
财通资管消费精选混合A 2.8853 2.31%
财通资管消费精选混合C 1.3851 2.30%
长城久鑫A 2.1577 2.21%
长城久鑫C 2.1092 2.20%
诺安优势行业C 0.7980 1.79%