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| 日期 | 分红 |
| 2021-06-21 | 每份派现金0.1630元 |
| 2020-12-22 | 每份派现金0.2616元 |
| 2020-07-16 | 每份派现金0.1180元 |
| 2017-11-10 | 每份派现金0.3000元 |
| 2014-12-25 | 每份派现金0.1020元 |
| 2014-12-16 | 每份派现金0.1960元 |
| 2014-11-13 | 每份派现金0.1070元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 0.8501 | 0.53% |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 0.8360 | 0.53% |
| 上银鑫卓混合A | 1.3989 | 0.47% |
| 上银慧恒收益增强债券A | 0.7948 | 0.43% |
| 上银政策性金融债债券 | 1.0977 | 0.34% |
| 上银慧鑫利债券 | 1.0529 | 0.29% |
| 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 1.0389 | 0.29% |
| 上银鑫恒混合A | 0.8462 | 0.24% |
| 上银价值增长3个月持有期混合A | 0.9803 | 0.22% |
| 上银价值增长3个月持有期混合C | 0.9733 | 0.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
| 宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |