导航
日期 | 分红 |
2021-10-21 | 每份派现金0.0150元 |
2020-07-14 | 每份派现金0.0150元 |
2020-04-15 | 每份派现金0.0200元 |
2020-01-15 | 每份派现金0.0150元 |
2019-10-22 | 每份派现金0.0200元 |
2019-07-15 | 每份派现金0.0150元 |
2019-04-16 | 每份派现金0.0100元 |
2019-01-16 | 每份派现金0.0100元 |
2018-10-22 | 每份派现金0.0330元 |
2018-07-16 | 每份派现金0.0150元 |
2018-04-18 | 每份派现金0.0160元 |
2018-01-16 | 每份派现金0.0180元 |
2017-10-20 | 每份派现金0.0230元 |
2017-07-17 | 每份派现金0.0320元 |
2016-10-25 | 每份派现金0.0270元 |
2016-07-18 | 每份派现金0.0220元 |
2016-04-19 | 每份派现金0.0240元 |
2016-01-19 | 每份派现金0.0270元 |
2015-10-23 | 每份派现金0.0310元 |
2015-07-16 | 每份派现金0.0230元 |
2015-04-15 | 每份派现金0.0210元 |
2015-01-15 | 每份派现金0.0240元 |
2014-10-23 | 每份派现金0.0280元 |
2014-07-15 | 每份派现金0.0250元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
民生加银创新成长混合A | 0.7505 | 3.29% |
民生成长 | 2.2760 | 2.85% |
民生新战略A | 1.0590 | 2.82% |
民生加银聚优精选混合 | 0.4612 | 2.60% |
民生精选 | 0.4690 | 2.40% |
民生加银持续成长混合A | 1.1791 | 2.37% |
民生加银持续成长混合C | 1.1578 | 2.37% |
民生加银医药健康股票A | 0.3937 | 2.37% |
核心50 | 0.8003 | 2.30% |
民生加银均衡优选混合A | 0.7622 | 2.29% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0307 | -0.15% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0324 | -0.15% |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0267 | -0.17% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0251 | -0.17% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |