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| 日期 | 分红 |
| 2026-08-11 | 每份派现金0.0017元 |
| 2026-06-22 | 每份派现金0.0018元 |
| 2026-04-14 | 每份派现金0.0020元 |
| 2026-03-02 | 每份派现金0.0025元 |
| 2025-12-16 | 每份派现金0.0021元 |
| 2025-10-21 | 每份派现金0.0026元 |
| 2025-08-12 | 每份派现金0.0026元 |
| 2025-06-10 | 每份派现金0.0026元 |
| 2025-04-22 | 每份派现金0.0026元 |
| 2025-02-25 | 每份派现金0.0017元 |
| 2024-12-10 | 每份派现金0.0069元 |
| 2024-10-21 | 每份派现金0.0069元 |
| 2024-08-20 | 每份派现金0.0069元 |
| 2024-04-23 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-02-26 | 每份派现金0.0069元 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.0069元 |
| 2023-11-10 | 每份派现金0.0069元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0069元 |
| 2022-08-16 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-06-21 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-04-19 | 每份派现金0.0071元 |
| 2022-02-21 | 每份派现金0.0069元 |
| 2021-12-10 | 每份派现金0.0114元 |
| 2020-09-22 | 每份派现金0.0228元 |
| 2015-01-14 | 每份派现金0.0210元 |
| 2014-01-14 | 每份派现金0.0110元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时创新驱动混合A | 1.6285 | 4.85% |
| 博时创新驱动混合C | 1.5190 | 4.85% |
| 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2.2584 | 4.76% |
| 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2.2547 | 4.76% |
| 博时半导体主题混合A | 1.6499 | 4.66% |
| 博时半导体主题混合C | 1.5997 | 4.66% |
| 博时回报严选混合A | 1.9560 | 4.55% |
| 博时回报严选混合C | 1.9117 | 4.55% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式A | 3.3441 | 4.49% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式C | 3.3292 | 4.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华安泰中短债债券A | 1.1579 | 0.06% |
| 鹏华安泰中短债债券C | 1.1468 | 0.06% |
| 南方信元债券A | 1.0851 | 0.05% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0141 | 0.05% |
| 南方信元债券C | 1.0845 | 0.05% |
| 泰康安泽中短债A | 1.1364 | 0.04% |
| 泰康安泽中短债C | 1.1241 | 0.04% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.1262 | 0.04% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.1167 | 0.04% |
| 国泰海通安睿纯债债券A | 1.0039 | 0.04% |