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日期 | 分红 |
2021-10-21 | 每份派现金0.0070元 |
2020-07-14 | 每份派现金0.0150元 |
2020-04-15 | 每份派现金0.0200元 |
2020-01-15 | 每份派现金0.0150元 |
2019-10-22 | 每份派现金0.0200元 |
2019-07-15 | 每份派现金0.0150元 |
2019-04-16 | 每份派现金0.0100元 |
2019-01-16 | 每份派现金0.0100元 |
2018-10-22 | 每份派现金0.0310元 |
2018-07-16 | 每份派现金0.0140元 |
2018-04-18 | 每份派现金0.0150元 |
2018-01-16 | 每份派现金0.0170元 |
2017-10-20 | 每份派现金0.0220元 |
2017-07-17 | 每份派现金0.0290元 |
2016-10-25 | 每份派现金0.0250元 |
2016-07-18 | 每份派现金0.0210元 |
2016-04-19 | 每份派现金0.0230元 |
2016-01-19 | 每份派现金0.0260元 |
2015-10-23 | 每份派现金0.0300元 |
2015-07-16 | 每份派现金0.0220元 |
2015-04-15 | 每份派现金0.0190元 |
2015-01-15 | 每份派现金0.0225元 |
2014-10-23 | 每份派现金0.0270元 |
2014-07-15 | 每份派现金0.0235元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
民生加银中证港股通高股息A | 1.0057 | 1.08% |
民生加银中证港股通高股息C | 0.9880 | 1.07% |
民生加银量化中国混合A | 1.2820 | 0.79% |
民生内需 | 1.6240 | 0.56% |
民生城镇化A | 1.9240 | 0.42% |
民生加银龙头优选股票 | 0.9862 | 0.42% |
民生加银价值优选6个月持有期股票A | 0.5915 | 0.41% |
民生加银价值优选6个月持有期股票C | 0.5848 | 0.41% |
民生景气A | 3.2390 | 0.37% |
民生内地A | 1.1470 | 0.26% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0322 | 0.04% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0339 | 0.04% |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0282 | 0.03% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0266 | 0.02% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |