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| 日期 | 分红 |
| 2021-10-21 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-07-14 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-04-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-10-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-07-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-04-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-01-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-10-22 | 每份派现金0.0310元 |
| 2018-07-16 | 每份派现金0.0140元 |
| 2018-04-18 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-01-16 | 每份派现金0.0170元 |
| 2017-10-20 | 每份派现金0.0220元 |
| 2017-07-17 | 每份派现金0.0290元 |
| 2016-10-25 | 每份派现金0.0250元 |
| 2016-07-18 | 每份派现金0.0210元 |
| 2016-04-19 | 每份派现金0.0230元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.0260元 |
| 2015-10-23 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-07-16 | 每份派现金0.0220元 |
| 2015-04-15 | 每份派现金0.0190元 |
| 2015-01-15 | 每份派现金0.0225元 |
| 2014-10-23 | 每份派现金0.0270元 |
| 2014-07-15 | 每份派现金0.0235元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 民生加银医药健康股票A | 0.4913 | 0.86% |
| 科创加银 | 1.4366 | 0.43% |
| 民生鑫享债券A | 1.2154 | 0.26% |
| 民生鑫享债券C | 1.1760 | 0.26% |
| 民生加银品质消费股票A | 0.6161 | 0.13% |
| 民生加银品质消费股票C | 0.6020 | 0.13% |
| 民生加银鑫喜混合A | 1.0847 | 0.09% |
| 民生养老服务 | 1.2985 | 0.09% |
| 民生鑫元纯债A | 1.0357 | 0.08% |