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| 日期 | 分红 |
| 2026-08-11 | 每份派现金0.0019元 |
| 2026-06-22 | 每份派现金0.0019元 |
| 2026-04-14 | 每份派现金0.0020元 |
| 2026-03-02 | 每份派现金0.0025元 |
| 2025-12-16 | 每份派现金0.0025元 |
| 2025-10-21 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-08-12 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-06-10 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-04-22 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-02-25 | 每份派现金0.0020元 |
| 2024-12-10 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-10-21 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-08-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-04-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-02-26 | 每份派现金0.0080元 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 2023-11-10 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-08-16 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-06-21 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-04-19 | 每份派现金0.0081元 |
| 2022-02-21 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-12-10 | 每份派现金0.0131元 |
| 2020-09-22 | 每份派现金0.0262元 |
| 2015-01-14 | 每份派现金0.0240元 |
| 2014-01-14 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时创新经济混合A | 1.4339 | 1.58% |
| 博时创新经济混合C | 1.3702 | 1.58% |
| 博时中证汽车零部件主题指数发起式C | 1.2255 | 1.36% |
| 博时中证汽车零部件主题指数发起式A | 1.2312 | 1.35% |
| 博时健康生活混合A | 0.6337 | 1.34% |
| 博时健康生活混合C | 0.6204 | 1.34% |
| 恒生医疗 | 0.5699 | 1.33% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.8942 | 1.29% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C | 0.8868 | 1.29% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 0.8672 | 1.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成景泽中短债债券A | 1.0336 | 0.05% |
| 大成景泽中短债债券C | 1.0254 | 0.05% |
| 银华安鑫短债债券A | 1.0665 | 0.03% |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A | 1.1146 | 0.03% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 1.1639 | 0.03% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 1.1527 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A | 1.1486 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C | 1.1434 | 0.03% |
| 南方信元债券A | 1.0854 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E | 1.1208 | 0.03% |