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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-13 | 每份派现金0.0582元 |
| 2021-07-12 | 每份派现金0.1106元 |
| 2021-01-12 | 每份派现金0.1072元 |
| 2020-07-09 | 每份派现金0.0474元 |
| 2020-01-13 | 每份派现金0.0091元 |
| 2016-07-18 | 每份派现金0.0065元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.0330元 |
| 2015-07-16 | 每份派现金0.0900元 |
| 2015-01-14 | 每份派现金0.0500元 |
| 2011-01-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 信澳景气优选混合A | 1.7316 | 6.65% |
| 信澳景气优选混合C | 1.6773 | 6.64% |
| 信澳产业升级混合A | 2.5260 | 4.77% |
| 信澳转型创新股票A | 1.4240 | 4.55% |
| 信澳匠心臻选两年持有期混合 | 1.3476 | 4.39% |
| 信澳成长精选混合A | 0.7950 | 3.99% |
| 信澳成长精选混合C | 0.7683 | 3.98% |
| 信澳品质回报6个月持有混合 | 0.5784 | 2.99% |
| 信澳领先智选混合 | 0.8828 | 2.93% |
| 信澳红利回报混合A | 0.8100 | 2.92% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.67% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 泰信发展 | 1.8890 | 7.33% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 7.02% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.95% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.1456 | 6.95% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.92% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.90% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.83% |