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日期 | 分红 |
2021-01-15 | 每份派现金0.0023元 |
2020-07-14 | 每份派现金0.0100元 |
2020-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
2019-07-15 | 每份派现金0.0070元 |
2019-01-16 | 每份派现金0.0060元 |
2017-04-18 | 每份派现金0.0060元 |
2017-01-17 | 每份派现金0.0110元 |
2016-10-27 | 每份派现金0.0120元 |
2016-07-14 | 每份派现金0.0100元 |
2016-04-14 | 每份派现金0.0150元 |
2016-01-14 | 每份派现金0.0240元 |
2015-10-20 | 每份派现金0.0320元 |
2015-07-10 | 每份派现金0.0440元 |
2015-04-13 | 每份派现金0.0270元 |
2015-01-15 | 每份派现金0.0360元 |
2014-10-20 | 每份派现金0.0110元 |
2014-09-03 | 每份派现金0.0100元 |
2013-10-17 | 每份派现金0.0080元 |
2013-07-11 | 每份派现金0.0110元 |
2013-04-11 | 每份派现金0.0120元 |
2013-01-10 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
摩根双息平衡混合C | 0.8451 | 0.61% |
摩根双息平衡混合A | 0.8583 | 0.61% |
摩根研究驱动A | 0.9450 | 0.15% |
摩根研究驱动C | 0.9162 | 0.14% |
摩根大盘蓝筹股票A | 2.2320 | 0.11% |
摩根标普港股通低波红利指数C | 0.8419 | 0.10% |
摩根大盘蓝筹股票C | 2.1948 | 0.10% |
摩根标普港股通低波红利指数A | 0.8671 | 0.09% |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A | 1.0244 | 0.08% |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C | 1.0216 | 0.07% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |