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| 日期 | 分红 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-10-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-07-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-04-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-07-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-04-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-10-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-07-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-04-16 | 每份派现金0.0180元 |
| 2019-01-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 2018-10-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-07-16 | 每份派现金0.0110元 |
| 2018-04-18 | 每份派现金0.0130元 |
| 2018-01-16 | 每份派现金0.0060元 |
| 2017-10-20 | 每份派现金0.0120元 |
| 2017-07-17 | 每份派现金0.0120元 |
| 2017-04-20 | 每份派现金0.0120元 |
| 2017-01-18 | 每份派现金0.0160元 |
| 2016-10-25 | 每份派现金0.0170元 |
| 2016-07-18 | 每份派现金0.0170元 |
| 2016-04-19 | 每份派现金0.0230元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.0290元 |
| 2015-10-23 | 每份派现金0.0340元 |
| 2015-07-16 | 每份派现金0.0210元 |
| 2015-04-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-01-15 | 每份派现金0.0214元 |
| 2014-10-23 | 每份派现金0.0240元 |
| 2014-07-15 | 每份派现金0.0276元 |
| 2013-10-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 2013-07-10 | 每份派现金0.0320元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创加银 | 1.4304 | 4.12% |
| 民生加银聚优精选混合A | 1.4884 | 3.22% |
| 民生加银持续成长混合A | 2.2361 | 2.92% |
| 民生加银持续成长混合C | 2.1726 | 2.92% |
| 民生强债A | 1.8525 | 2.49% |
| 民生强债C | 1.7850 | 2.49% |
| 民生加银新动能一年定开混合A | 0.8913 | 2.47% |
| 民生加银新动能一年定开混合C | 0.8694 | 2.47% |
| 民生新兴成长混合 | 1.4419 | 2.42% |
| 民生智造2025混合 | 1.3972 | 2.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发集富纯债A | 1.0380 | 0.10% |
| 汇添富稳添利A | 1.1525 | 0.07% |
| 汇添富稳添利C | 1.1011 | 0.06% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 鑫元臻利A | 1.0621 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 鑫元臻利D | 1.0614 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 华夏鼎顺三个月定开债券A | 1.0560 | 0.04% |
| 华泰保兴尊信定开 | 1.0810 | 0.04% |