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| 日期 | 分红 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-10-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-07-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-04-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-07-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-04-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-10-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-07-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-04-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-01-16 | 每份派现金0.0055元 |
| 2018-10-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-07-16 | 每份派现金0.0120元 |
| 2018-04-18 | 每份派现金0.0140元 |
| 2018-01-16 | 每份派现金0.0070元 |
| 2017-10-20 | 每份派现金0.0130元 |
| 2017-07-17 | 每份派现金0.0130元 |
| 2017-04-20 | 每份派现金0.0130元 |
| 2017-01-18 | 每份派现金0.0170元 |
| 2016-10-25 | 每份派现金0.0180元 |
| 2016-07-18 | 每份派现金0.0180元 |
| 2016-04-19 | 每份派现金0.0240元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.0310元 |
| 2015-10-23 | 每份派现金0.0340元 |
| 2015-07-16 | 每份派现金0.0220元 |
| 2015-04-15 | 每份派现金0.0220元 |
| 2015-01-15 | 每份派现金0.0230元 |
| 2014-10-23 | 每份派现金0.0270元 |
| 2014-07-15 | 每份派现金0.0310元 |
| 2013-10-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 2013-07-10 | 每份派现金0.0320元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创加银 | 1.4304 | 4.29% |
| 民生加银聚优精选混合A | 1.4884 | 3.33% |
| 民生加银持续成长混合A | 2.2361 | 3.01% |
| 民生加银持续成长混合C | 2.1726 | 3.01% |
| 民生强债A | 1.8525 | 2.56% |
| 民生强债C | 1.7850 | 2.56% |
| 民生加银新动能一年定开混合C | 0.8694 | 2.54% |
| 民生加银新动能一年定开混合A | 0.8913 | 2.53% |
| 民生新兴成长混合 | 1.4419 | 2.48% |
| 民生智造2025混合 | 1.3972 | 2.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |