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| 日期 | 分红 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-10-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-07-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-04-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-07-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-04-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-10-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-07-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-04-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-01-16 | 每份派现金0.0055元 |
| 2018-10-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-07-16 | 每份派现金0.0120元 |
| 2018-04-18 | 每份派现金0.0140元 |
| 2018-01-16 | 每份派现金0.0070元 |
| 2017-10-20 | 每份派现金0.0130元 |
| 2017-07-17 | 每份派现金0.0130元 |
| 2017-04-20 | 每份派现金0.0130元 |
| 2017-01-18 | 每份派现金0.0170元 |
| 2016-10-25 | 每份派现金0.0180元 |
| 2016-07-18 | 每份派现金0.0180元 |
| 2016-04-19 | 每份派现金0.0240元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.0310元 |
| 2015-10-23 | 每份派现金0.0340元 |
| 2015-07-16 | 每份派现金0.0220元 |
| 2015-04-15 | 每份派现金0.0220元 |
| 2015-01-15 | 每份派现金0.0230元 |
| 2014-10-23 | 每份派现金0.0270元 |
| 2014-07-15 | 每份派现金0.0310元 |
| 2013-10-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 2013-07-10 | 每份派现金0.0320元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生新战略A | 1.0390 | 1.17% |
| 民生加银中证港股通高股息A | 0.9950 | 1.14% |
| 民生加银中证港股通高股息C | 0.9775 | 1.14% |
| 民生成长 | 2.2320 | 1.09% |
| 民生加银品牌蓝筹混合A | 1.7538 | 0.80% |
| 民生加银创新成长混合A | 0.7238 | 0.56% |
| 民生鑫享债券A | 0.9310 | 0.40% |
| 民生鑫享债券C | 0.9095 | 0.40% |
| 民生加银持续成长混合A | 1.1163 | 0.40% |
| 民生加银持续成长混合C | 1.0962 | 0.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0279 | 0.07% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0264 | 0.07% |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0318 | 0.05% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0335 | 0.04% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |