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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 003564 | 博时安诚3个月定开债A | 2019-10-14 | 每份派现金0.0510元 |
| 003565 | 博时安诚3个月定开债C | 2019-10-14 | 每份派现金0.0410元 |
| 003637 | 安信永鑫增强债券A | 2019-10-14 | 每份派现金0.0210元 |
| 003638 | 安信永鑫增强债券C | 2019-10-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 005547 | 诺安圆鼎定开债 | 2019-10-14 | 每份派现金0.0818元 |
| 006212 | 东方臻选纯债债券A | 2019-10-14 | 每份派现金0.0330元 |
| 006213 | 东方臻选纯债债券C | 2019-10-14 | 每份派现金0.0650元 |
| 006283 | 鹏华美国房地产美元现汇 | 2019-10-14 | 每份派现金0.0028元 |
| 006683 | 富国国有企业债债券D | 2019-10-14 | 每份派现金0.0030元 |
| 110002 | 易方达策略成长混合 | 2019-10-14 | 每份派现金0.0400元 |
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| 110037 | 易方达纯债债券A | 2019-10-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 110038 | 易方达纯债债券C | 2019-10-14 | 每份派现金0.0160元 |
| 167504 | 安信中短利率债(LOF)A | 2019-10-14 | 每份派现金0.0066元 |
| 167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 2019-10-14 | 每份派现金0.0065元 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 2019-10-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 004171 | 中信保诚永益一年定期开放混合A | 2019-10-11 | 每份派现金0.0090元 |
| 004172 | 中信保诚永益一年定期开放混合C | 2019-10-11 | 每份派现金0.0090元 |
| 005361 | 国联聚商定期开放债券 | 2019-10-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 005740 | 易方达恒信定期开放债券 | 2019-10-11 | 每份派现金0.0400元 |
| 006415 | 银华中短政策金融债定开债 | 2019-10-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 006495 | 国联安增富一年定开债 | 2019-10-10 | 每份派现金0.0041元 |
| 006508 | 国联安增裕一年定开债 | 2019-10-10 | 每份派现金0.0059元 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 2019-10-09 | 每份派现金0.0010元 |
| 161603 | 融通债券A/B | 2019-10-09 | 每份派现金0.0550元 |
| 161693 | 融通债券C | 2019-10-09 | 每份派现金0.0550元 |
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| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2019-10-09 | 每份派现金0.0010元 |
| 005069 | 长信富民纯债一年定开债A | 2019-10-08 | 每份派现金0.0500元 |
| 005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 2019-10-08 | 每份派现金0.0379元 |
| 005898 | 浦银安盛盛泽定开债券 | 2019-10-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 006243 | 中银双息回报混合A | 2019-10-08 | 每份派现金0.0400元 |
| 519955 | 长信富民纯债一年定开债C | 2019-10-08 | 每份派现金0.0400元 |
| 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 2019-10-08 | 每份派现金0.0560元 |
| 690002 | 民生增强收益债券A | 2019-10-08 | 每份派现金0.2020元 |
| 690202 | 民生增强收益债券C | 2019-10-08 | 每份派现金0.1850元 |
| 005964 | 中欧安财定开债发起式 | 2019-09-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 2019-09-30 | 每份派现金0.0035元 |
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 2019-09-30 | 每份派现金0.0140元 |
| 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 2019-09-27 | 每份派现金0.3200元 |
| 003028 | 安信新优选混合A | 2019-09-27 | 每份派现金0.1080元 |
| 003029 | 安信新优选混合C | 2019-09-27 | 每份派现金0.1070元 |
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| 003651 | 博时丰达纯债6个月定开债 | 2019-09-27 | 每份派现金0.0080元 |
| 004124 | 民生加银鑫升纯债 | 2019-09-27 | 每份派现金0.0143元 |
| 006068 | 中加颐信纯债债券A | 2019-09-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 006069 | 中加颐信纯债债券C | 2019-09-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 006411 | 中加颐智纯债债券 | 2019-09-27 | 每份派现金0.0050元 |
| 007426 | 浙商汇金聚盈中短债A | 2019-09-27 | 每份派现金0.0030元 |
| 007443 | 浙商汇金聚盈中短债C | 2019-09-27 | 每份派现金0.0030元 |
| 000251 | 工银金融地产混合A | 2019-09-26 | 每份派现金0.3090元 |
| 000595 | 嘉实泰和混合 | 2019-09-26 | 每份派现金0.4300元 |
| 000878 | 中海医药健康产业精选混合A | 2019-09-26 | 每份派现金0.0800元 |