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| 日期 | 分红 |
| 2020-01-09 | 每份派现金0.0006元 |
| 2019-10-14 | 每份派现金0.0028元 |
| 2019-07-05 | 每份派现金0.0004元 |
| 2019-04-17 | 每份派现金0.0013元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.53% |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.34% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 5.91% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 5.88% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.50% |
| 方正富邦策略精选A | 1.1310 | 5.32% |
| 方正富邦策略精选C | 1.1215 | 5.32% |
| 长城久祥混合C | 2.5591 | 5.27% |
| 信澳产业升级混合C | 3.6230 | 5.27% |
| 泰信互联网+主题混合C | 0.9206 | 5.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华房地产人民币 | 0.8940 | 0.22% |
| 鹏华房地产美元现汇 | 0.1320 | 0.00% |
| 诺安全球收益不动产(QDII)A | 1.2660 | -0.16% |
| 嘉实全球 | 1.0740 | -0.19% |