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| 日期 | 分红 |
| 2020-01-09 | 每份派现金0.0006元 |
| 2019-10-14 | 每份派现金0.0028元 |
| 2019-07-05 | 每份派现金0.0004元 |
| 2019-04-17 | 每份派现金0.0013元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华房地产美元现汇 | 0.1320 | 0.00% |
| 鹏华房地产人民币 | 0.8920 | -0.22% |
| 嘉实全球 | 1.0690 | -0.47% |
| 诺安全球收益不动产(QDII)A | 1.2560 | -0.79% |