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| 日期 | 分红 |
| 2020-01-09 | 每份派现金0.0006元 |
| 2019-10-14 | 每份派现金0.0028元 |
| 2019-07-05 | 每份派现金0.0004元 |
| 2019-04-17 | 每份派现金0.0013元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 交银科技创新灵活配置混合C | 2.0840 | 1.55% |
| 交银医药创新股票C | 3.1324 | 1.21% |
| 华安国证机器人产业ETF发起式联接A | 1.2183 | 1.19% |
| 华安国证机器人产业ETF发起式联接C | 1.2108 | 1.18% |
| 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 0.5537 | 1.11% |
| 西部利得景瑞C | 3.6680 | 1.05% |
| 华安策略优选混合C | 2.4247 | 0.95% |
| 华安媒体互联网混合C | 3.6780 | 0.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华房地产人民币 | 0.8940 | 0.22% |
| 鹏华房地产美元现汇 | 0.1320 | 0.00% |
| 诺安全球收益不动产(QDII)A | 1.2660 | -0.16% |
| 嘉实全球 | 1.0740 | -0.19% |