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| 日期 | 分红 |
| 2026-08-28 | 每份派现金0.0070元 |
| 2026-05-28 | 每份派现金0.0110元 |
| 2025-12-03 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-01-17 | 每份派现金0.0518元 |
| 2023-11-22 | 每份派现金0.0539元 |
| 2021-07-23 | 每份派现金0.0170元 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.0550元 |
| 2019-10-14 | 每份派现金0.0818元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝宝裕债券A | 1.1025 | 0.01% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券A | 1.0373 | 0.00% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券C | 1.0328 | 0.00% |
| 华宝宝裕债券D | 1.1001 | 0.00% |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |