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| 日期 | 分红 |
| 2026-08-28 | 每份派现金0.0070元 |
| 2026-05-28 | 每份派现金0.0110元 |
| 2025-12-03 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-01-17 | 每份派现金0.0518元 |
| 2023-11-22 | 每份派现金0.0539元 |
| 2021-07-23 | 每份派现金0.0170元 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.0550元 |
| 2019-10-14 | 每份派现金0.0818元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 1.0317 | 0.04% |
| 交银境尚收益债券A | 1.0845 | 0.04% |
| 富国一年期 | 1.1318 | 0.03% |
| 易方达投债C | 1.1627 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 1.0264 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式C | 1.0264 | 0.03% |
| 易方达恒安定开债券 | 1.1159 | 0.03% |