热搜: 发行利率 易方达科讯混合 华安创新混合 光大优势配置混合A
基金分红
日期 分红
2021-03-22 每份派现金0.0100元
2020-11-03 每份派现金0.0020元
2020-09-03 每份派现金0.0140元
2020-06-01 每份派现金0.0120元
2020-04-07 每份派现金0.0090元
2020-02-07 每份派现金0.0130元
2019-11-11 每份派现金0.0040元
2019-10-11 每份派现金0.0090元
2019-08-22 每份派现金0.0070元
2019-06-26 每份派现金0.0090元
2019-04-24 每份派现金0.0060元
2019-03-15 每份派现金0.0050元
2019-02-12 每份派现金0.0170元
2018-09-12 每份派现金0.0060元
2018-08-24 每份派现金0.0070元
2018-07-12 每份派现金0.0050元
2018-05-16 每份派现金0.0070元
2018-03-20 每份派现金0.0090元
2017-12-25 每份派现金0.0110元
2017-11-08 每份派现金0.0110元
2017-07-14 每份派现金0.0100元
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚中小盘混合A 5.4812 4.91%
中信保诚至利混合A 1.9300 4.53%
中信保诚至利混合C 1.9163 4.52%
中信保诚周期LOF 8.0672 4.49%
中信保诚新兴产业混合A 3.4745 4.11%
中信保诚鼎利LOF 2.5771 4.07%
TMTLOF 1.4005 2.06%
智能家居 1.3207 1.96%
信诚至远A 3.1015 1.53%
信诚至远C 4.3437 1.53%
基金名称 单位净值 日增长率
博时恒盈稳健一年持有期混合A 1.1645 0.04%
博时恒盈稳健一年持有期混合C 1.1391 0.04%
招商瑞恒一年持有期混合A 1.1931 0.01%
招商瑞恒一年持有期混合C 1.1632 0.00%
招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1517 0.00%
招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1300 -0.01%
招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1945 -0.02%
招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1700 -0.02%
汇添富盈润混合A 1.8489 -0.05%
汇添富盈润混合C 1.7749 -0.05%