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| 日期 | 分红 |
| 2021-03-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-11-03 | 每份派现金0.0020元 |
| 2020-09-03 | 每份派现金0.0140元 |
| 2020-06-01 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-04-07 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-02-07 | 每份派现金0.0130元 |
| 2019-11-11 | 每份派现金0.0040元 |
| 2019-10-11 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-08-22 | 每份派现金0.0070元 |
| 2019-06-26 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-04-24 | 每份派现金0.0060元 |
| 2019-03-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 2019-02-12 | 每份派现金0.0170元 |
| 2018-09-12 | 每份派现金0.0060元 |
| 2018-08-24 | 每份派现金0.0070元 |
| 2018-07-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 2018-05-16 | 每份派现金0.0070元 |
| 2018-03-20 | 每份派现金0.0090元 |
| 2017-12-25 | 每份派现金0.0110元 |
| 2017-11-08 | 每份派现金0.0110元 |
| 2017-07-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚中小盘混合A | 5.4812 | 4.91% |
| 中信保诚至利混合A | 1.9300 | 4.53% |
| 中信保诚至利混合C | 1.9163 | 4.52% |
| 中信保诚周期LOF | 8.0672 | 4.49% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 3.4745 | 4.11% |
| 中信保诚鼎利LOF | 2.5771 | 4.07% |
| TMTLOF | 1.4005 | 2.06% |
| 智能家居 | 1.3207 | 1.96% |
| 信诚至远A | 3.1015 | 1.53% |
| 信诚至远C | 4.3437 | 1.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时恒盈稳健一年持有期混合A | 1.1645 | 0.04% |
| 博时恒盈稳健一年持有期混合C | 1.1391 | 0.04% |
| 招商瑞恒一年持有期混合A | 1.1931 | 0.01% |
| 招商瑞恒一年持有期混合C | 1.1632 | 0.00% |
| 招商瑞鸿6个月持有混合A | 1.1517 | 0.00% |
| 招商瑞鸿6个月持有混合C | 1.1300 | -0.01% |
| 招商瑞乐6个月持有期混合A | 1.1945 | -0.02% |
| 招商瑞乐6个月持有期混合C | 1.1700 | -0.02% |
| 汇添富盈润混合A | 1.8489 | -0.05% |
| 汇添富盈润混合C | 1.7749 | -0.05% |