热搜: 富达基金 兴全趋势投资混合(LOF) 工银核心价值混合A 广发聚丰混合A
基金分红
日期 分红
2021-03-22 每份派现金0.0100元
2020-11-03 每份派现金0.0020元
2020-09-03 每份派现金0.0140元
2020-06-01 每份派现金0.0120元
2020-04-07 每份派现金0.0090元
2020-02-07 每份派现金0.0130元
2019-11-11 每份派现金0.0040元
2019-10-11 每份派现金0.0090元
2019-08-22 每份派现金0.0070元
2019-06-26 每份派现金0.0090元
2019-04-24 每份派现金0.0060元
2019-03-15 每份派现金0.0050元
2019-02-12 每份派现金0.0170元
2018-09-12 每份派现金0.0060元
2018-08-24 每份派现金0.0070元
2018-07-12 每份派现金0.0050元
2018-05-16 每份派现金0.0070元
2018-03-20 每份派现金0.0090元
2017-12-25 每份派现金0.0110元
2017-11-08 每份派现金0.0110元
2017-07-14 每份派现金0.0100元
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚中小盘混合A 5.4812 5.16%
中信保诚至利混合A 1.9300 4.74%
中信保诚至利混合C 1.9163 4.74%
中信保诚周期LOF 8.0672 4.71%
中信保诚新兴产业混合A 3.4745 4.29%
中信保诚鼎利LOF 2.5771 4.24%
TMTLOF 1.4005 2.10%
智能家居 1.3207 2.00%
信诚至远A 3.1015 1.56%
信诚至远C 4.3437 1.56%
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%