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| 日期 | 分红 |
| 2021-03-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-11-03 | 每份派现金0.0020元 |
| 2020-09-03 | 每份派现金0.0140元 |
| 2020-06-01 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-04-07 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-02-07 | 每份派现金0.0130元 |
| 2019-11-11 | 每份派现金0.0040元 |
| 2019-10-11 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-08-22 | 每份派现金0.0070元 |
| 2019-06-26 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-04-24 | 每份派现金0.0060元 |
| 2019-03-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 2019-02-12 | 每份派现金0.0170元 |
| 2018-09-12 | 每份派现金0.0060元 |
| 2018-08-24 | 每份派现金0.0070元 |
| 2018-07-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 2018-05-16 | 每份派现金0.0070元 |
| 2018-03-20 | 每份派现金0.0090元 |
| 2017-12-25 | 每份派现金0.0110元 |
| 2017-11-08 | 每份派现金0.0110元 |
| 2017-07-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚中小盘混合A | 5.4812 | 5.16% |
| 中信保诚至利混合A | 1.9300 | 4.74% |
| 中信保诚至利混合C | 1.9163 | 4.74% |
| 中信保诚周期LOF | 8.0672 | 4.71% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 3.4745 | 4.29% |
| 中信保诚鼎利LOF | 2.5771 | 4.24% |
| TMTLOF | 1.4005 | 2.10% |
| 智能家居 | 1.3207 | 2.00% |
| 信诚至远A | 3.1015 | 1.56% |
| 信诚至远C | 4.3437 | 1.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰民富收益混合A | 1.0994 | 2.59% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0758 | 2.59% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4494 | 2.39% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4041 | 2.39% |
| 财通安盈混合C | 1.4515 | 2.28% |
| 财通安盈混合A | 1.4776 | 2.27% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.2249 | 2.26% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.2957 | 2.06% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2721 | 2.06% |
| 嘉合磐石A | 0.8390 | 1.99% |