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| 日期 | 分红 |
| 2023-11-20 | 每份派现金0.0188元 |
| 2021-10-27 | 每份派现金0.0360元 |
| 2020-10-14 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-10-08 | 每份派现金0.0400元 |
| 2018-09-20 | 每份派现金0.0117元 |
| 2017-09-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-08-30 | 每份派现金0.0710元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长信企业优选一年持有期混合 | 0.8306 | 0.91% |
| 长信优质企业混合A | 0.7774 | 0.91% |
| 长信优质企业混合C | 0.7557 | 0.89% |
| CXSLA | 1.7445 | 0.49% |
| 长信利富A | 1.2833 | 0.40% |
| 长信企业精选两年定开混合 | 0.8624 | 0.28% |
| 长信金葵纯债A | 1.1502 | 0.24% |
| 长信金葵纯债C | 1.1487 | 0.24% |
| 长信利发债 | 1.1620 | 0.23% |
| 长信先锐混合A | 1.0872 | 0.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9635 | 0.36% |
| 国联安恒盛3个月定开债券 | 1.0827 | 0.19% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9808 | 0.18% |
| 东方永悦18个月定开债券A | 1.1368 | 0.17% |
| 东方永悦18个月定开债券C | 1.1192 | 0.16% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0555 | 0.13% |
| 工银瑞和3个月定开债券A | 1.0997 | 0.13% |
| 工银瑞和3个月定开债券C | 1.0928 | 0.13% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0514 | 0.12% |
| 诺德安承利率债 | 1.0248 | 0.11% |