导航
| 日期 | 分红 |
| 2022-09-09 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-06-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-02-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-09-25 | 每份派现金0.0020元 |
| 2020-06-08 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-03-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-09 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-09-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-06-06 | 每份派现金0.0087元 |
| 2019-03-06 | 每份派现金0.0143元 |
| 2018-11-26 | 每份派现金0.0097元 |
| 2018-09-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合A | 3.3046 | 3.41% |
| 中加新兴成长混合C | 3.2229 | 3.40% |
| 中加改革 | 1.1603 | 3.01% |
| 中加核心智造混合A | 3.2471 | 2.22% |
| 中加核心智造混合C | 3.1645 | 2.22% |
| 中加优势企业混合A | 1.3806 | 2.15% |
| 中加优势企业混合C | 1.3118 | 2.13% |
| 中加中证500指数增强A | 1.3882 | 1.90% |
| 中加中证500指数增强C | 1.3631 | 1.90% |
| 中加北证50成份指数增强A | 0.7541 | 1.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 同泰泰裕三个月定开债A | 1.1241 | 0.42% |
| 同泰泰裕三个月定开债C | 1.1142 | 0.41% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.1349 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.2210 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券E | 1.5037 | 0.39% |
| 格林泓卓利率债 | 1.0495 | 0.35% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |