导航
| 日期 | 分红 |
| 2022-09-09 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-06-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-02-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-09-25 | 每份派现金0.0020元 |
| 2020-06-08 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-03-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-09 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-09-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-06-06 | 每份派现金0.0087元 |
| 2019-03-06 | 每份派现金0.0143元 |
| 2018-11-26 | 每份派现金0.0097元 |
| 2018-09-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合C | 0.9784 | 1.23% |
| 中加新兴成长混合A | 0.9934 | 1.22% |
| 中加中证500指数增强C | 0.8762 | 0.45% |
| 中加中证500指数增强A | 0.8859 | 0.44% |
| 中加核心智造混合A | 1.2073 | 0.36% |
| 中加核心智造混合C | 1.1876 | 0.36% |
| 中加新兴消费混合A | 0.6442 | 0.19% |
| 中加新兴消费混合C | 0.6356 | 0.19% |
| 中加科丰价值精选混合 | 1.1212 | 0.12% |
| 中加恒享三个月定开债券 | 1.0227 | 0.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
| 金信核心竞争力混合 | 0.8191 | 1.92% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
| 银华同力精选混合 | 0.8960 | 1.67% |
| 银华内需LOF | 2.7960 | 1.64% |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C | 0.7836 | 1.56% |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A | 0.7876 | 1.55% |
| 平安灵活配置混合C | 1.1592 | 1.48% |
| 平安灵活配置混合A | 1.1740 | 1.48% |