热搜: 成绩单 汇添富均衡增长混合 易方达优质精选混合(QDII) 易方达上证50增强A
基金分红
日期 分红
2022-09-09 每份派现金0.0120元
2022-06-09 每份派现金0.0100元
2022-02-21 每份派现金0.0100元
2021-09-27 每份派现金0.0100元
2021-06-28 每份派现金0.0100元
2020-09-25 每份派现金0.0020元
2020-06-08 每份派现金0.0080元
2020-03-11 每份派现金0.0100元
2019-12-09 每份派现金0.0080元
2019-09-27 每份派现金0.0100元
2019-06-06 每份派现金0.0087元
2019-03-06 每份派现金0.0143元
2018-11-26 每份派现金0.0097元
2018-09-12 每份派现金0.0100元
基金名称 单位净值 日增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.61%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.61%
中加优势企业混合A 1.3488 2.89%
中加优势企业混合C 1.2817 2.89%
中加核心智造混合A 3.1901 2.50%
中加核心智造混合C 3.1090 2.50%
中加改革 1.1435 1.92%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.66%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.66%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.59%
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%