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| 日期 | 分红 |
| 2024-05-21 | 每份派现金0.0270元 |
| 2023-11-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-05-23 | 每份派现金0.0160元 |
| 2021-11-26 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-08-27 | 每份派现金0.0210元 |
| 2020-04-28 | 每份派现金0.0390元 |
| 2019-10-14 | 每份派现金0.0510元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时中证有色金属矿业主题指数A | 1.7355 | 3.43% |
| 博时中证有色金属矿业主题指数C | 1.7215 | 3.43% |
| 博时荣享回报混合A | 1.5765 | 2.98% |
| 博时荣享回报混合C | 1.5347 | 2.98% |
| 新能源BS | 0.6841 | 2.37% |
| 新能车ETF | 1.2551 | 2.18% |
| 资源ETF | 1.7899 | 1.90% |
| 博时上证自然资源ETF联接A | 1.7306 | 1.84% |
| 博时双月薪债券A | 1.0000 | 1.75% |
| 博时中证光伏产业指数A | 0.6055 | 1.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银开元利率债债券F | 1.0638 | 3.51% |
| 博时双月薪债券C | 1.0000 | 1.78% |
| 博时双月薪债券A | 1.0000 | 1.75% |
| 富国汇享三个月定期开放债券A | 1.0865 | 1.09% |
| 富国汇享三个月定期开放债券C | 1.0770 | 1.09% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 1.0451 | 0.45% |
| 长信稳惠债券C | 1.0166 | 0.34% |
| 长信稳惠债券A | 1.0469 | 0.33% |
| 华润元大稳健债券C | 1.1127 | 0.20% |
| 广发集利债券A | 1.0810 | 0.19% |