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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-06-14 | 每份派现金0.0010元 |
| 2021-03-18 | 每份派现金0.0040元 |
| 2020-12-21 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-06-19 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-03-24 | 每份派现金0.0070元 |
| 2019-12-06 | 每份派现金0.0070元 |
| 2019-09-27 | 每份派现金0.0030元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 之江凤凰 | 1.6888 | 0.29% |
| 浙商之江凤凰联接A | 1.5701 | 0.26% |
| 浙商汇金聚鑫定开债 | 1.0314 | 0.09% |
| 浙商汇金聚瑞债券A | 1.0501 | 0.09% |
| 浙商汇金聚瑞债券C | 1.0466 | 0.09% |
| 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 | 1.0225 | 0.07% |
| 浙商汇金聚利A | 1.1215 | 0.06% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 1.1046 | 0.06% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 1.0992 | 0.05% |
| 浙商汇金短债E | 1.0306 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
| 平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1980 | 5.08% |