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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-10 | 每份派现金0.0022元 |
| 2026-06-11 | 每份派现金0.0040元 |
| 2026-03-23 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-09-16 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-06-16 | 每份派现金0.0070元 |
| 2025-03-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-06-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-06-14 | 每份派现金0.0010元 |
| 2021-03-18 | 每份派现金0.0040元 |
| 2020-12-21 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-06-19 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-03-24 | 每份派现金0.0070元 |
| 2019-12-06 | 每份派现金0.0070元 |
| 2019-09-27 | 每份派现金0.0030元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金上证科创板综合指数C | 1.1699 | 3.26% |
| 浙商汇金上证科创板综合指数A | 1.1724 | 3.25% |
| 浙商鼎盈LOF | 1.8142 | 1.84% |
| 浙商汇金量化臻选股票A | 1.1566 | 1.03% |
| 浙商汇金量化臻选股票C | 1.1268 | 1.03% |
| 浙商汇金中证A500指数A | 1.1385 | 0.94% |
| 浙商汇金中证A500指数C | 1.1354 | 0.94% |
| 浙商汇金兴利增强债券A | 1.0969 | 0.56% |
| 浙商汇金兴利增强债券C | 1.0772 | 0.55% |
| 浙商汇金量化精选混合A | 1.4917 | 0.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华安泰中短债债券A | 1.1579 | 0.06% |
| 鹏华安泰中短债债券C | 1.1468 | 0.06% |
| 南方信元债券A | 1.0851 | 0.05% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0141 | 0.05% |
| 南方信元债券C | 1.0845 | 0.05% |
| 泰康安泽中短债A | 1.1364 | 0.04% |
| 泰康安泽中短债C | 1.1241 | 0.04% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.1262 | 0.04% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.1167 | 0.04% |
| 国泰海通安睿纯债债券A | 1.0039 | 0.04% |