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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-11 | 每份派现金0.0106元 |
| 2023-12-18 | 每份派现金0.0180元 |
| 2022-10-17 | 每份派现金0.0170元 |
| 2022-06-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-01-10 | 每份派现金0.0020元 |
| 2021-11-30 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-10-29 | 每份派现金0.0580元 |
| 2021-08-13 | 每份派现金0.0310元 |
| 2021-05-21 | 每份派现金0.0510元 |
| 2019-10-14 | 每份派现金0.0330元 |
| 2018-12-25 | 每份派现金0.0070元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方品质消费一年持有期混合C | 0.4430 | 0.39% |
| 东方精选混合 | 1.6751 | 0.38% |
| 东方品质消费一年持有期混合A | 0.4480 | 0.38% |
| 东方中债1-5年政策性金融债A | 1.0365 | 0.34% |
| 东方中债1-5年政策性金融债C | 1.3726 | 0.34% |
| 东 方 龙 | 1.0607 | 0.29% |
| 东方双债A | 1.1392 | 0.28% |
| 东方双债C | 1.1297 | 0.28% |
| 东方双债添利债券D | 1.1392 | 0.27% |
| 东方强化债 | 1.2664 | 0.23% |