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| 日期 | 分红 |
| 2025-10-28 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-07-21 | 每份派现金0.0090元 |
| 2025-04-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-01-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-11-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-07-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-04-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-01-18 | 每份派现金0.0060元 |
| 2023-10-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-10-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-07-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-04-21 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-01-12 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-10-20 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-07-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-04-08 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-01-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-10-29 | 每份派现金0.0040元 |
| 2020-07-15 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-04-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-10-14 | 每份派现金0.0160元 |
| 2019-07-05 | 每份派现金0.0490元 |
| 2019-03-05 | 每份派现金0.0610元 |
| 2016-07-15 | 每份派现金0.0400元 |
| 2015-07-23 | 每份派现金0.0600元 |
| 2013-11-04 | 每份派现金0.0430元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 1.5414 | 3.93% |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 1.5341 | 3.93% |
| 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 1.5001 | 3.20% |
| 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 1.4928 | 3.20% |
| 石化ETF | 0.9942 | 2.10% |
| 易基资源 | 2.1600 | 1.62% |
| 港股科技 | 0.7606 | 1.60% |
| 家电ETF易方达 | 1.1406 | 1.57% |
| 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A | 1.3745 | 1.48% |
| 易方达中证家电龙头ETF联接发起式C | 1.3652 | 1.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2205 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2142 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2035 | 0.14% |
| 招商添德3个月定开债A | 1.1182 | 0.04% |
| 招商添瑞1年定开债A | 1.1882 | 0.04% |
| 华宝宝隆债券A | 1.0493 | 0.04% |
| 华宝宝隆债券C | 1.0472 | 0.04% |
| 博时裕泉纯债债券A | 1.1259 | 0.02% |
| 交银丰晟收益债券A | 1.2474 | 0.02% |
| 招商添润3个月定开债发起式A | 1.0315 | 0.02% |