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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-21 | 每份派现金0.0054元 |
| 2026-05-06 | 每份派现金0.0050元 |
| 2026-02-09 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-10-28 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-07-21 | 每份派现金0.0090元 |
| 2025-04-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-01-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-11-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-07-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-04-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-01-18 | 每份派现金0.0060元 |
| 2023-10-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-10-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-07-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-04-21 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-01-12 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-10-20 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-07-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-04-08 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-01-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-10-29 | 每份派现金0.0040元 |
| 2020-07-15 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-04-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-10-14 | 每份派现金0.0160元 |
| 2019-07-05 | 每份派现金0.0490元 |
| 2019-03-05 | 每份派现金0.0610元 |
| 2016-07-15 | 每份派现金0.0400元 |
| 2015-07-23 | 每份派现金0.0600元 |
| 2013-11-04 | 每份派现金0.0430元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 易基积极 | 1.5727 | 4.04% |
| 科芯设计 | 1.1442 | 3.94% |
| 易方达创新驱动 | 3.1480 | 3.79% |
| 易方达瑞程A | 5.3334 | 3.79% |
| 易方达瑞程C | 5.3095 | 3.79% |
| 科创100Z | 2.6284 | 3.74% |
| 科创芯易 | 1.4096 | 3.58% |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | 2.4266 | 3.52% |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | 2.4116 | 3.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 同泰泰裕三个月定开债A | 1.1241 | 0.42% |
| 同泰泰裕三个月定开债C | 1.1142 | 0.41% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.1349 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.2210 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券E | 1.5037 | 0.39% |
| 格林泓卓利率债 | 1.0495 | 0.35% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |