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| 日期 | 分红 |
| 2025-10-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-07-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-04-28 | 每份派现金0.0070元 |
| 2025-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-11-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-07-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-04-29 | 每份派现金0.0120元 |
| 2024-01-18 | 每份派现金0.0070元 |
| 2023-10-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-10-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-07-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-04-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-01-12 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-10-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-07-15 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-04-08 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-01-20 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-10-29 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-07-15 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-04-15 | 每份派现金0.0110元 |
| 2019-10-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-07-05 | 每份派现金0.0490元 |
| 2019-03-05 | 每份派现金0.0660元 |
| 2016-07-15 | 每份派现金0.0600元 |
| 2015-07-23 | 每份派现金0.0600元 |
| 2013-11-04 | 每份派现金0.0460元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 卫星E | 1.1355 | 0.68% |
| 易方达北交所精选两年定开混合A | 1.6632 | 0.34% |
| 易方达北交所精选两年定开混合C | 1.6457 | 0.34% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 易方达中债7-10年A | 1.3106 | 0.04% |
| 易方达恒裕一年定开债 | 1.0231 | 0.03% |
| 易方达裕华利率债3个月定开债券 | 0.9967 | 0.03% |
| 易方达裕浙3个月定开债券 | 1.0132 | 0.03% |
| 易方达中债1-5年政金债指数A | 1.0000 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券C | 1.0145 | 0.18% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0159 | 0.17% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中欧兴华债券 | 1.0676 | 0.07% |
| 国投瑞银顺达纯债债券 | 1.0659 | 0.07% |