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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-29 | 每份派现金0.0120元 |
| 2024-01-18 | 每份派现金0.0070元 |
| 2023-10-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-10-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-07-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-04-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-01-12 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-10-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-07-15 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-04-08 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-01-20 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-10-29 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-07-15 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-04-15 | 每份派现金0.0110元 |
| 2019-10-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-07-05 | 每份派现金0.0490元 |
| 2019-03-05 | 每份派现金0.0660元 |
| 2016-07-15 | 每份派现金0.0600元 |
| 2015-07-23 | 每份派现金0.0600元 |
| 2013-11-04 | 每份派现金0.0460元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 香港证券 | 1.0251 | 2.14% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1762 | 1.72% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.1740 | 1.72% |
| HK互联网 | 1.0306 | 1.72% |
| 绿色电力 | 1.1055 | 1.55% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 1.0316 | 1.50% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 1.0297 | 1.50% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1144 | 1.46% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1122 | 1.45% |
| 港股科技 | 0.5509 | 1.44% |