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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-10 | 每份派现金0.0064元 |
| 2026-05-21 | 每份派现金0.0140元 |
| 2025-12-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-06-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-09-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-06-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-27 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-09-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-17 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-12-16 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-09-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-10 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-01-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-08-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-04-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-10-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-06-05 | 每份派现金0.0070元 |
| 2019-03-05 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 影视ETF银华 | 0.7528 | 1.55% |
| 银华医疗健康混合A | 0.8719 | 1.09% |
| 银华医疗健康混合C | 0.8620 | 1.09% |
| VRETF银华 | 1.1272 | 1.03% |
| 银华卓信成长精选混合A | 1.6088 | 0.92% |
| 银华卓信成长精选混合C | 1.5837 | 0.92% |
| 油气资源 | 1.3594 | 0.87% |
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.0980 | 0.79% |
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.0950 | 0.79% |
| 银华动力领航混合A | 1.0031 | 0.78% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成景泽中短债债券A | 1.0336 | 0.05% |
| 大成景泽中短债债券C | 1.0254 | 0.05% |
| 银华安鑫短债债券A | 1.0665 | 0.03% |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A | 1.1146 | 0.03% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 1.1639 | 0.03% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 1.1527 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A | 1.1486 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C | 1.1434 | 0.03% |
| 南方信元债券A | 1.0854 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E | 1.1208 | 0.03% |