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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-06-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-09-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-06-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-27 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-09-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-17 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-12-16 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-09-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-10 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-01-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-08-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-04-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-10-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-06-05 | 每份派现金0.0070元 |
| 2019-03-05 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华互联网主题灵活配置混合A | 2.3140 | 5.14% |
| 5GETF | 1.8070 | 4.62% |
| 银华中证5G通信主题ETF联接A | 1.6617 | 4.24% |
| 银华卓信成长精选混合A | 1.0540 | 4.24% |
| 银华卓信成长精选混合C | 1.0406 | 4.24% |
| 银华数字经济股票发起式A | 1.7301 | 4.01% |
| 银华数字经济股票发起式C | 1.7166 | 4.00% |
| 银华盛利混合发起式A | 3.0458 | 3.97% |
| 银华阿尔法混合 | 0.9797 | 3.80% |
| 双创50ETF | 0.9157 | 3.77% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银稳利中短债债券A | 1.1718 | 0.03% |
| 交银稳利中短债债券C | 1.1667 | 0.03% |
| 交银稳利中短债债券E | 1.0182 | 0.03% |
| 富国短债债券型A | 1.1783 | 0.02% |
| 富国短债债券型C | 1.1540 | 0.02% |
| 华宝中短债债券A | 1.2055 | 0.02% |
| 华宝中短债债券C | 1.1732 | 0.02% |
| 富国安恒60天持有期债券发起式E | 1.0657 | 0.02% |
| 华宝中短债债券D | 1.2078 | 0.02% |
| 交银稳鑫短债债券A | 1.0824 | 0.01% |