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| 日期 | 分红 |
| 2025-06-25 | 每份派现金0.0150元 |
| 2023-12-12 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-11-26 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-11-11 | 每份派现金0.0279元 |
| 2020-07-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-02 | 每份派现金0.0025元 |
| 2019-11-04 | 每份派现金0.0155元 |
| 2019-10-10 | 每份派现金0.0041元 |
| 2019-09-06 | 每份派现金0.0055元 |
| 2019-05-28 | 每份派现金0.0053元 |
| 2019-01-28 | 每份派现金0.0052元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联安科技动力股票A | 3.9070 | 5.57% |
| 半导体 | 1.0072 | 4.29% |
| 国联安半导体联接A | 3.9120 | 4.08% |
| 国联安半导体联接C | 3.8327 | 4.08% |
| 芯片设计 | 0.9523 | 4.01% |
| 科创50基 | 1.0573 | 3.94% |
| 科创国联 | 1.4269 | 3.51% |
| 国联安上证科创板综合指数增强A | 1.2062 | 3.28% |
| 国联安上证科创板综合指数增强C | 1.2011 | 3.28% |
| 国联安智能制造混合A | 2.7426 | 3.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |