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| 日期 | 分红 |
| 2025-06-25 | 每份派现金0.0150元 |
| 2023-12-12 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-11-26 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-11-11 | 每份派现金0.0279元 |
| 2020-07-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-02 | 每份派现金0.0025元 |
| 2019-11-04 | 每份派现金0.0155元 |
| 2019-10-10 | 每份派现金0.0041元 |
| 2019-09-06 | 每份派现金0.0055元 |
| 2019-05-28 | 每份派现金0.0053元 |
| 2019-01-28 | 每份派现金0.0052元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创国联 | 1.4384 | 0.81% |
| 国联安医药100A | 0.9479 | 0.34% |
| 国联安红利 | 1.0450 | 0.29% |
| 国联安科技动力股票A | 3.9133 | 0.16% |
| 消费50ETF国联安 | 0.8513 | 0.14% |
| 国联安增鑫纯债A | 1.0687 | 0.02% |
| 国联安中短债债券A | 1.0558 | 0.02% |
| 国联安中短债债券C | 1.0468 | 0.02% |
| 国联安鑫安 | 0.7498 | 0.01% |
| 国联安锐意混合 | 1.7241 | 0.01% |