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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-10 | 每份派现金0.0031元 |
| 2026-06-11 | 每份派现金0.0040元 |
| 2026-03-23 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-09-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-06-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-03-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-06-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-03-18 | 每份派现金0.0040元 |
| 2020-12-21 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-06-19 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-03-24 | 每份派现金0.0070元 |
| 2019-12-06 | 每份派现金0.0070元 |
| 2019-09-27 | 每份派现金0.0030元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商鼎盈LOF | 1.8142 | 1.88% |
| 之江凤凰 | 2.8194 | -0.50% |
| 浙商汇金上证科创板综合指数A | 1.1343 | 0.71% |
| 浙商汇金上证科创板综合指数C | 1.1318 | 0.70% |
| 浙商汇金聚瑞债券A | 1.0285 | 0.07% |
| 浙商汇金聚瑞债券C | 1.0531 | 0.07% |
| 浙商汇金聚悦利率债C | 1.0199 | 0.06% |
| 浙商汇金聚悦利率债A | 1.0234 | 0.05% |
| 浙商汇金聚利A | 1.1736 | 0.03% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 1.1522 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方信元债券A | 1.0851 | 0.05% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0141 | 0.05% |
| 南方信元债券C | 1.0845 | 0.05% |
| 泰康安泽中短债A | 1.1364 | 0.04% |
| 泰康安泽中短债C | 1.1241 | 0.04% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.1262 | 0.04% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.1167 | 0.04% |
| 国泰海通安睿纯债债券A | 1.0039 | 0.04% |
| 泰康安泽中短债E | 1.1269 | 0.04% |
| 华夏中短债债券C | 1.1699 | 0.03% |