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日期 | 分红 |
2024-03-15 | 每份派现金0.0100元 |
2022-06-14 | 每份派现金0.0100元 |
2021-12-17 | 每份派现金0.0100元 |
2021-09-17 | 每份派现金0.0150元 |
2021-03-18 | 每份派现金0.0040元 |
2020-12-21 | 每份派现金0.0030元 |
2020-06-19 | 每份派现金0.0070元 |
2020-03-24 | 每份派现金0.0070元 |
2019-12-06 | 每份派现金0.0070元 |
2019-09-27 | 每份派现金0.0030元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
浙商汇金聚盈中短债A | 1.0257 | 0.16% |
浙商汇金聚盈中短债C | 1.0249 | 0.16% |
浙商汇金聚鑫定开债 | 1.0233 | 0.13% |
浙商汇金聚瑞债券A | 1.0416 | 0.07% |
浙商汇金聚瑞债券C | 1.0383 | 0.07% |
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 1.0985 | 0.05% |
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 1.0933 | 0.05% |
浙商汇金聚利A | 1.1135 | 0.04% |
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A | 1.0725 | 0.02% |
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C | 1.0703 | 0.02% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
永赢低碳环保智选混合发起C | 0.6551 | 9.35% |
永赢低碳环保智选混合发起A | 0.6588 | 9.34% |
永赢高端装备智选混合发起A | 0.6692 | 5.65% |
永赢高端装备智选混合发起C | 0.6647 | 5.64% |
永赢成长领航混合A | 0.7397 | 5.21% |
永赢成长领航混合C | 0.7348 | 5.20% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合型发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |