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基金分红
日期 分红
2026-09-16 每份派现金0.0199元
2025-11-21 每份派现金0.0776元
2025-06-26 每份派现金0.0443元
2022-09-16 每份派现金0.0104元
2022-06-14 每份派现金0.0135元
2022-03-17 每份派现金0.0080元
2021-12-13 每份派现金0.0100元
2021-09-15 每份派现金0.0290元
2020-12-16 每份派现金0.0120元
2020-08-27 每份派现金0.0490元
2019-09-30 每份派现金0.0200元
2019-04-25 每份派现金0.0527元
基金名称 单位净值 日增长率
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧行业景气一年持有混合A 1.0047 0.46%
中欧行业景气一年持有混合C 0.9740 0.45%
中欧嘉选混合A 0.7498 0.33%
中欧嘉选混合C 0.7173 0.32%
中欧优质企业混合A 1.5533 0.23%
中欧优质企业混合C 1.5031 0.23%
中欧成长优选A 2.3007 0.23%
中欧价值A 3.2100 0.22%
中欧国证2000指数增强C 1.3341 0.08%
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
广发聚财A 1.3260 0.08%
汇添富年年利A 1.3443 0.04%
汇添富年年利C 1.2869 0.04%
华安稳固C 1.1955 0.04%
广发鑫惠纯债定开 1.0326 0.03%