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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-16 | 每份派现金0.0199元 |
| 2025-11-21 | 每份派现金0.0776元 |
| 2025-06-26 | 每份派现金0.0443元 |
| 2022-09-16 | 每份派现金0.0104元 |
| 2022-06-14 | 每份派现金0.0135元 |
| 2022-03-17 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-12-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-15 | 每份派现金0.0290元 |
| 2020-12-16 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-08-27 | 每份派现金0.0490元 |
| 2019-09-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-04-25 | 每份派现金0.0527元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 0.7313 | 1.60% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 0.7286 | 1.60% |
| 中欧医疗创新股票A | 1.6792 | 1.57% |
| 中欧医疗创新股票C | 1.5808 | 1.57% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 1.6103 | 1.48% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 1.4583 | 1.48% |
| 中欧医药生物混合发起A | 1.1101 | 0.85% |
| 中欧医药生物混合发起C | 1.1022 | 0.85% |