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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-16 | 每份派现金0.0199元 |
| 2025-11-21 | 每份派现金0.0776元 |
| 2025-06-26 | 每份派现金0.0443元 |
| 2022-09-16 | 每份派现金0.0104元 |
| 2022-06-14 | 每份派现金0.0135元 |
| 2022-03-17 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-12-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-15 | 每份派现金0.0290元 |
| 2020-12-16 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-08-27 | 每份派现金0.0490元 |
| 2019-09-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-04-25 | 每份派现金0.0527元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |
| 中欧行业景气一年持有混合A | 1.0047 | 0.46% |
| 中欧行业景气一年持有混合C | 0.9740 | 0.45% |
| 中欧嘉选混合A | 0.7498 | 0.33% |
| 中欧嘉选混合C | 0.7173 | 0.32% |
| 中欧优质企业混合A | 1.5533 | 0.23% |
| 中欧优质企业混合C | 1.5031 | 0.23% |
| 中欧成长优选A | 2.3007 | 0.23% |
| 中欧价值A | 3.2100 | 0.22% |
| 中欧国证2000指数增强C | 1.3341 | 0.08% |