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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-06 | 每份派现金0.0020元 |
| 2026-04-03 | 每份派现金0.0180元 |
| 2026-01-08 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-10-09 | 每份派现金0.0130元 |
| 2025-07-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-03-31 | 每份派现金0.0090元 |
| 2025-01-02 | 每份派现金0.0130元 |
| 2023-10-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-10-13 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-07-07 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-01-10 | 每份派现金0.0170元 |
| 2021-10-14 | 每份派现金0.0160元 |
| 2021-07-07 | 每份派现金0.0230元 |
| 2021-04-07 | 每份派现金0.0030元 |
| 2021-01-07 | 每份派现金0.0040元 |
| 2020-07-07 | 每份派现金0.0020元 |
| 2020-04-08 | 每份派现金0.0250元 |
| 2020-01-07 | 每份派现金0.0050元 |
| 2019-10-14 | 每份派现金0.0210元 |
| 2019-07-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-04-01 | 每份派现金0.0420元 |
| 2019-01-07 | 每份派现金0.0130元 |
| 2018-10-08 | 每份派现金0.0080元 |
| 2018-06-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信工业4.0混合C | 1.0277 | 1.75% |
| 安信工业4.0混合A | 1.0564 | 1.74% |
| 安信医药健康股票C | 1.3687 | 0.97% |
| 安信医药健康股票A | 1.4076 | 0.96% |
| 安信医药创新股票型发起A | 1.0875 | 0.89% |
| 安信医药创新股票型发起C | 1.0770 | 0.89% |
| 安信一带一路 | 2.6506 | 0.33% |
| 安信鑫发优选A | 2.7316 | 0.21% |
| 安信港股通臻选混合发起A | 0.8132 | 0.16% |
| 安信港股通臻选混合发起C | 0.8102 | 0.16% |