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| 日期 | 分红 |
| 2019-12-10 | 每份派现金0.1100元 |
| 2019-10-08 | 每份派现金0.2020元 |
| 2018-12-17 | 每份派现金0.2830元 |
| 2013-03-06 | 每份派现金0.1000元 |
| 2010-06-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创加银 | 1.4304 | 4.29% |
| 民生加银聚优精选混合A | 1.4884 | 3.33% |
| 民生加银持续成长混合A | 2.2361 | 3.01% |
| 民生加银持续成长混合C | 2.1726 | 3.01% |
| 民生强债A | 1.8525 | 2.56% |
| 民生强债C | 1.7850 | 2.56% |
| 民生加银新动能一年定开混合C | 0.8694 | 2.54% |
| 民生加银新动能一年定开混合A | 0.8913 | 2.53% |
| 民生新兴成长混合 | 1.4419 | 2.48% |
| 民生智造2025混合 | 1.3972 | 2.44% |