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| 日期 | 分红 |
| 2019-12-10 | 每份派现金0.1100元 |
| 2019-10-08 | 每份派现金0.2020元 |
| 2018-12-17 | 每份派现金0.2830元 |
| 2013-03-06 | 每份派现金0.1000元 |
| 2010-06-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1326 | 2.27% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.1124 | 2.27% |
| 民生加银质量领先混合A | 0.6609 | 1.12% |
| 民生加银质量领先混合C | 0.6519 | 1.12% |
| 民生加银内核驱动混合A | 0.7241 | 1.12% |
| 民生加银内核驱动混合C | 0.7154 | 1.12% |
| 民生加银价值发现一年持有期混合A | 0.7194 | 1.11% |
| 民生加银价值发现一年持有期混合C | 0.7103 | 1.11% |
| 民生城镇化A | 1.9560 | 0.88% |
| 民生转债A | 0.8100 | 0.87% |