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| 日期 | 分红 |
| 2025-10-09 | 每份派现金0.0120元 |
| 2025-07-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-03-31 | 每份派现金0.0090元 |
| 2025-01-02 | 每份派现金0.0090元 |
| 2023-10-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-10-13 | 每份派现金0.0010元 |
| 2022-07-07 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-01-10 | 每份派现金0.0160元 |
| 2021-10-14 | 每份派现金0.0160元 |
| 2021-07-07 | 每份派现金0.0210元 |
| 2021-04-07 | 每份派现金0.0020元 |
| 2021-01-07 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-07-07 | 每份派现金0.0010元 |
| 2020-04-08 | 每份派现金0.0240元 |
| 2020-01-07 | 每份派现金0.0050元 |
| 2019-10-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-07-04 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-04-01 | 每份派现金0.0420元 |
| 2019-01-07 | 每份派现金0.0110元 |
| 2018-10-08 | 每份派现金0.0080元 |
| 2018-06-28 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起A | 1.2420 | 1.55% |
| 安信创新先锋混合发起C | 1.2109 | 1.54% |
| 安信成长精选混合A | 1.5490 | 0.34% |
| 安信成长精选混合C | 1.5092 | 0.34% |
| 安信洞见成长混合A | 1.8347 | 0.32% |
| 安信洞见成长混合C | 1.8078 | 0.31% |
| 安信阿尔法定开混合A | 1.1522 | 0.11% |
| 安信新回报A | 4.7697 | 0.10% |
| 安信新回报C | 4.6739 | 0.09% |
| 安信永盛定开债券 | 1.0095 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 益民创新优势混合C | 1.3656 | 100.00% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.3432 | 5.26% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.3133 | 5.25% |
| 前海开源嘉鑫混合A | 2.3260 | 5.03% |
| 同泰竞争优势混合C | 1.2801 | 4.32% |
| 同泰竞争优势混合A | 1.3094 | 4.31% |
| 东方阿尔法优选混合C | 1.0677 | 3.78% |
| 中欧盛世LOF | 2.1562 | 3.64% |
| 富荣福锦混合C | 2.4007 | 3.37% |
| 中加优势企业混合C | 1.7174 | 3.31% |