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| 日期 | 分红 |
| 2022-07-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-08-18 | 每份派现金0.0135元 |
| 2020-04-17 | 每份派现金0.0180元 |
| 2019-09-27 | 每份派现金0.0143元 |
| 2019-06-03 | 每份派现金0.0220元 |
| 2018-12-13 | 每份派现金0.0408元 |
| 2018-06-19 | 每份派现金0.0136元 |
| 2017-12-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生转债A | 0.7930 | 0.51% |
| 民生内需 | 1.6100 | 0.50% |
| 民生城镇化A | 1.9110 | 0.47% |
| 民生红利 | 2.4020 | 0.38% |
| 民生加银质量领先混合C | 0.6348 | 0.35% |
| 民生加银内核驱动混合C | 0.6964 | 0.35% |
| 民生加银质量领先混合A | 0.6434 | 0.34% |
| 民生加银价值发现一年持有期混合A | 0.7003 | 0.34% |
| 民生加银内核驱动混合A | 0.7048 | 0.34% |
| 民生加银价值发现一年持有期混合C | 0.6915 | 0.33% |