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| 日期 | 分红 |
| 2024-07-18 | 每份派现金0.0378元 |
| 2022-07-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-08-18 | 每份派现金0.0135元 |
| 2020-04-17 | 每份派现金0.0180元 |
| 2019-09-27 | 每份派现金0.0143元 |
| 2019-06-03 | 每份派现金0.0220元 |
| 2018-12-13 | 每份派现金0.0408元 |
| 2018-06-19 | 每份派现金0.0136元 |
| 2017-12-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生内地A | 1.6335 | 0.88% |
| 民生内需 | 1.9541 | 0.62% |
| 民生成长 | 3.0089 | 0.61% |
| 民生新战略A | 1.3410 | 0.59% |
| 民生景气A | 3.8853 | 0.40% |
| 民生优选股票 | 1.4603 | 0.40% |
| 民生加银龙头优选股票A | 1.2327 | 0.24% |
| 民生加银价值优选6个月持有期股票A | 0.6954 | 0.22% |
| 民生加银价值优选6个月持有期股票C | 0.6829 | 0.22% |
| 民生城镇化A | 2.6433 | 0.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9635 | 0.36% |
| 国联安恒盛3个月定开债券 | 1.0827 | 0.19% |
| 东方永悦18个月定开债券A | 1.1368 | 0.17% |
| 东方永悦18个月定开债券C | 1.1192 | 0.16% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0555 | 0.13% |
| 工银瑞和3个月定开债券A | 1.0997 | 0.13% |
| 工银瑞和3个月定开债券C | 1.0928 | 0.13% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0514 | 0.12% |
| 诺德安承利率债 | 1.0248 | 0.11% |
| 国新国证鑫和利率债A | 1.0137 | 0.11% |