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| 日期 | 分红 |
| 2022-09-26 | 每份派现金0.0446元 |
| 2021-09-27 | 每份派现金0.0564元 |
| 2019-10-08 | 每份派现金0.0379元 |
| 2018-09-10 | 每份派现金0.0348元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 碳中和ETF泰康 | 0.5519 | 2.13% |
| 泰康港股通大消费指数A | 0.8966 | 2.04% |
| 智能电车ETF泰康 | 0.5697 | 2.04% |
| 泰康港股通大消费指数C | 0.8786 | 2.03% |
| 中证500ETF泰康 | 2.9264 | 1.78% |
| 泰康医疗健康股票发起A | 1.1054 | 1.35% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 1.0941 | 1.35% |
| 泰康沪港深精选 | 1.1233 | 1.27% |
| 泰康沪港深价值优选混合 | 1.2159 | 1.26% |
| 泰康品质生活混合A | 1.1100 | 1.11% |